ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
300(круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов)
8 800 300-30-00(круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России)
+7 499 300-30-00(круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора)
ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
300(круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов)
8 800 300-30-00(круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России)
+7 499 300-30-00(круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора)
Зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2021 г. N 64669
——————————————————————
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
от 30 июня 2021 г. N 204-И
ОБ ОТКРЫТИИ, ВЕДЕНИИ И ЗАКРЫТИИ
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)
Настоящая Инструкция на основании пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2021, N 9, ст. 1467), части четвертой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2018, N 1, ст. 66) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 июня 2021 года N ПСД-13) устанавливает порядок открытия, ведения и закрытия в Российской Федерации кредитными организациями, Банком России банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах.
«О приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств двадцать восьмого имущественного взноса Республики Крым»
«О порядке увеличения предельного размера иных расходов»
«О недопустимости уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей за иное лицо путем списания денежных средств с банковского счета типа «С»
«Об аккредитации государственных органов, Центрального банка Российской Федерации для осуществления аутентификации, о требованиях к организациям, привлекаемым государственными органами, Центральным банком Российской Федерации для осуществления функций операторов информационных систем, обеспечивающих аутентификацию физических лиц с использованием векторов единой биометрической системы, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2022 г. N 1498»
«Об исполнении отдельных требований Положения Банка России N 622-П»
«О составлении отчетности по формам 0409301 и 0409302»
«О представлении иностранной страховой организацией в Банк России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
«О реструктуризации кредитов (займов) субъектов МСП»
«О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года N 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»
«О Стандарте защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»
«О вопросах исполнения поручения налогового органа в случае изменения суммы задолженности, подлежащей перечислению по поручению налогового органа»
(утв. Банком России) (ред. от 18.04.2023) (действительны при подготовке отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 5.2 и выше — версия от 18.04.2023)
«Об освобождении Министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития»
«О внесении изменения в приказ Банка России от 13.02.2023 N ОД-239»
«О действиях кредиторов при прекращении обязательств военнослужащего и (или) членов его семьи по кредитному договору (договору займа)»
«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
«Об установлении особенностей деятельности кредитных учреждений на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»
«О составлении отчетности страховщиков в связи с решением Совета директоров Банка России «О временных требованиях к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования» (начиная с отчетности по состоянию на 31.03.2023 и заканчивая отчетностью по состоянию на 31.12.2023)»
«Банк России поддерживает развитие кредитования субъектов МСП под обеспечение поручительствами региональных гарантийных организаций»
«По вопросу классификации некредитными финансовыми организациями для целей бухгалтерского учета драгоценного металла, находящегося на банковском счете в драгоценных металлах»
«Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список»
«О признании утратившим силу Указания Банка России от 28 марта 2003 года N 1264-У «О порядке приема наличной иностранной валюты от таможенных органов Российской Федерации Первым Операционным управлением при Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2023 N 73106)
«Об осуществлении принудительного выкупа ценных бумаг публичного общества»
«О признании утратившим силу Указания Банка России от 22 октября 2015 года N 3830-У «О формах, сроках и порядке направления в Банк России отчетности об инвестировании Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений, а также результатах их инвестирования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2023 N 73232)
«О подходах к учету кредитными организациями поручительств и независимых гарантий региональных гарантийных организаций при формировании резервов на возможные потери»
«Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж»
«О составе отчетности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и поставленных на учет в системе гарантирования прав участников, иных документах и информации, указанных в части 2 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2022 года N 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», которые направляются Банком России
«Банк России продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами»
«Об обязательных резервных требованиях»
«Об отмене информационного письма Банка России от 28.12.2018 N ИН-06-59/79 «О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений»
«О неприменении подпункта 1.11 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 18 марта 2022 года N 2-ОР в части сделок (операций) с ценными бумагами»
«О неприменении мер при реализации требований Указания Банка России N 6300-У»
«Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам»
«О внесении изменений в Положение Банка России от 24 ноября 2022 года N 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2023 N 73130)
«Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих»
«О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета отдельными некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами отдельных активов и (или) обязательств в иностранной валюте в условиях действия мер ограничительного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2023 N 73132)
«О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями отдельных активов и обязательств в иностранной валюте в условиях действия мер ограничительного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2023 N 73131)
«Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг»
«Банк России установил дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам иностранных валют»
«Об обязательных резервных требованиях и коэффициентах по операциям с участием кредитной организации — центрального контрагента»
«Об исполнении требования о личном присутствии при открытии счета (вклада) клиента»
«О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
«О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
«Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ»
«О представителях РФ в Совете Межгосударственного банка»
«Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых»
«Об установлении временных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций»
«Об установлении срока, на который российским депозитарием может быть продлен срок принудительного перевода учета прав на переводимые ценные бумаги, учитываемые на счете депо владельца (счете депо иностранного уполномоченного держателя), открытом иностранной организации в российском депозитарии»
«О заместителе полномочного представителя Российской Федерации в Совете Межгосударственного банка»
«Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
Популярные документы в мае 2023 года
Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П
Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
Указание Банка России от 07.08.2017 N 4482-У
Указание Банка России от 07.08.2017 N 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом»
Популярные документы в январе 2023 года
Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П
Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе»
Положение Банка России от 24.11.2022 N 809-П
Положение Банка России от 24.11.2022 N 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»
Указание Банка России от 22.09.2022 N 6249-У
Указание Банка России от 22.09.2022 N 6249-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности»
Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У
Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И
Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»
Все документы
«О внесении изменения в приказ Банка России от 13.02.2023 N ОД-239»
«Об установлении особенностей деятельности кредитных учреждений на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»
(приложение к приказу Банка России от 09.03.2023 N ОД-400)
(принят и введен в действие приказом Банка России от 01.03.2023 N ОД-335)
«Об установлении особенностей проведения кредитными учреждениями, осуществляющими деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, операций по привлечению средств физических и юридических лиц»
(принят и введен в действие приказом Банка России от 08.02.2023 N ОД-215)
«О внесении изменений в приказ Банка России от 17.12.2014 N ОД-3528»
«Об утверждении перечня иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России»
(приложение к приказу Банка России от 18.11.2022 N ОД-2342)
«Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений, и отмене приказа Банка России от 10.03.2021 N ОД-347»
(приложение к приказу Банка России от 19.09.2022 N ОД-1938)
«Об определении официальных изданий для опубликования автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» сообщений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и отмене приказа Банка России от 10 июня 2015 года N ОД-1329″
«О внесении изменения в подпункт 1.8 пункта 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года N ОД-1472»
«О внесении изменений в приказ Банка России от 23 июля 2020 года N ОД-1151»
(приложение к приказу Банка России от 20.04.2022 N ОД-798)
(приложение к приказу Банка России от 12.04.2022 N ОД-731)
«О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года N ОД-1472»
«О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии и об отмене отдельных приказов Банка России» (вместе с «Условиями заключения договоров об открытии безотзывной кредитной линии»)
«О внесении изменения в приказ Банка России от 17.12.2014 N ОД-3528»
(принят и введен в действие приказом Банка России от 17.12.2021 N ОД-2491)
«Об утверждении Порядка реализации функций и исполнения обязанностей удостоверяющего центра Центрального банка Российской Федерации»
(принят и введен в действие приказом Банка России от 19.11.2021 N ОД-2295)
«О внесении изменения в пункт 3 приказа Банка России от 23 августа 2021 года N ОД-1785»
«Об утверждении Плана Центрального банка Российской Федерации по противодействию коррупции на 2021 — 2024 годы»
(приложение к приказу Банка России от 02.09.2021 N ОД-1851)
(приложение к приказу Банка России от 24.08.2021 N ОД-1795)
(ред. от 15.10.2021) «Об уполномоченном подразделении Банка России в соответствии с Положением Банка России от 11 января 2021 года N 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» и отмене приказа Банка России от 24 января 2018 года N ОД-134″
«О введении в действие Политики управления платежной системой Банка России и об отмене приказа Банка России от 31 июля 2017 года N ОД-2161»
«О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года N ОД-1472»
«О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года N ОД-1472»