Инструкция по заполнению объявления на взнос наличными

Номер реквизита (поля)

Наименование реквизита (поля)

Содержание реквизита (поля)

1

2

3

1

Объявление на взнос наличными

Наименование комплекта документов.

2

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КВИТАНЦИЯ

ОРДЕР

Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.

3

N

Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.

4

_____________________________

Дата

Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег.

5

Отрывной талон к объявлению на взнос наличными N _______

Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001.

6

От кого

Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег.

7

Получатель

Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

8

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

9

Счет N

Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.

10

Наименование банка-вносителя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

11

БИК

Указывается в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее — Справочник БИК России) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

12

Наименование банка-получателя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

13

БИК

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

14

ДЕБЕТ

счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

15

КРЕДИТ

счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.

16

Сумма цифрами

Указывается цифрами сумма наличных денег.

При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами — по дебету.

17

Для зачисления на счет(а)

Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который (которые) зачисляются денежные средства.

18

Сумма (суммы) цифрами

Указывается цифрами сумма наличных денег.

При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету.

19

символ

Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

20

сумма

Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.

21

Сумма прописью

Указывается прописью сумма наличных денег.

Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

22

Шифр документа

Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.

23

Источник поступления

Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.

24

Вноситель ___________________

(личная подпись)

Проставляется подпись вносителя наличных денег.

25

_____________________________

(наименование должности)

_____________________________

(личная подпись)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.

26

_____________________________

(наименование должности)

_____________________________

(личная подпись)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег.

27

Место печати (штампа)

Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации.

28

Свободное поле

Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Зарегистрировано в Минюсте России 24 сентября 2014 г. N 34110

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 30 июля 2014 г. N 3352-У

О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКНОТАМИ И МОНЕТОЙ БАНКА РОССИИ, БАНКНОТАМИ И МОНЕТОЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), ОПЕРАЦИЙ СО СЛИТКАМИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, И ПОРЯДКЕ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 28.09.2020 N 5567-У)

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года N 21) устанавливает формы документов, применяемых кредитными организациями (филиалами) (далее — кредитные организации) на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России (далее — наличные деньги), банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств) (далее — наличная иностранная валюта), операций со слитками драгоценных металлов (далее — драгоценные металлы), и порядок их заполнения и оформления.

1. Используемые в настоящем Указании термины применяются в значениях, установленных Положением Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года N 11751, 23 марта 2010 года N 16687, 1 июня 2011 года N 20919, 22 февраля 2012 года N 23310, 24 сентября 2014 года N 34111 («Вестник Банка России» от 6 июня 2008 года N 29 — 30, от 31 марта 2010 года N 18, от 16 июня 2011 года N 32, от 2 марта 2012 года N 12, от 7 октября 2014 года N 91 — 92 (далее — Положение Банка России N 318-П), Указанием Банка России от 30 января 2020 года N 5396-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58200, и Указанием Банка России от 1 июля 2009 года N 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2009 года N 14502, 8 февраля 2013 года N 26937 («Вестник Банка России» от 19 августа 2009 года N 50, от 20 февраля 2013 года N 10) (далее — Указание Банка России N 2255-У). (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.09.2020 N 5567-У)

В связи с утратой силы Положения утв. ЦБ РФ от 24.04.2008 N 318-П следует руководствоваться принятым взамен Положением утв. ЦБ РФ от 29.01.2018 N 630-П.

2. Объявление на взнос наличными 0402001 составляется по форме приложения 1 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в объявлении на взнос наличными 0402001, обозначены номерами в приложении 2 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 3 к настоящему Указанию.

Приходный кассовый ордер 0402008 составляется по форме приложения 4 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходном кассовом ордере 0402008, обозначены номерами в приложении 5 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходного кассового ордера 0402008 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 6 к настоящему Указанию.

Препроводительная ведомость к сумке 0402300 составляется по форме приложения 7 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в препроводительной ведомости к сумке 0402300, обозначены номерами в приложении 8 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления указаны в приложении 9 к настоящему Указанию.

Расходный кассовый ордер 0402009 составляется по форме приложения 10 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в расходном кассовом ордере 0402009, обозначены номерами в приложении 11 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) расходного кассового ордера 0402009 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 12 к настоящему Указанию.

Приходно-расходный кассовый ордер 0402007 составляется по форме приложения 13 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходно-расходном кассовом ордере 0402007, обозначены номерами в приложении 14 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 15 к настоящему Указанию.

Валютный кассовый ордер 0401106 составляется по форме приложения 16 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в валютном кассовом ордере 0401106, обозначены номерами в приложении 17 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) валютного кассового ордера 0401106 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 18 к настоящему Указанию.

Ордер по передаче ценностей 0402102 составляется по форме приложения 19 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в ордере по передаче ценностей 0402102, обозначены номерами в приложении 20 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) ордера по передаче ценностей 0402102 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 21 к настоящему Указанию.

3. Документы, составленные на бумажном носителе, не должны превышать формат листа А4. При этом состав и расположение реквизитов (полей) документов должны соответствовать составу и расположению реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов. Документы могут размещаться на одном или нескольких листах. Допускается размещение реквизитов (полей) документов на лицевой и оборотной сторонах листа.

В документы допускается внесение дополнительных строк, а также изменение размеров полей при условии сохранения состава и расположения реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов.

4. При оформлении документов работниками кредитной организации могут использоваться штампы, предусмотренные Положением Банка России N 318-П, Положением Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года N 25350, 15 октября 2012 года N 25670, 15 октября 2013 года N 30198, 9 декабря 2013 года N 30568, 23 декабря 2013 года N 30721, 27 декабря 2013 года N 30883 («Вестник Банка России» от 25 сентября 2012 года N 56 — 57, от 24 октября 2012 года N 62, от 23 октября 2013 года N 57, от 19 декабря 2013 года N 74, от 14 января 2014 года N 1, от 15 января 2014 года N 2) (далее — Положение Банка России N 385-П), и настоящим Указанием.

В связи с утратой силы Положения утв. ЦБ РФ от 16.07.2012 N 385-П следует руководствоваться принятым взамен Положением утв. ЦБ РФ от 27.02.2017 N 579-П.

5. При заполнении реквизита (поля) «Дата» документов цифровым способом используется следующий формат: «ДД.ММ.ГГГГ», где «ДД» — день, «ММ» — месяц, «ГГГГ» — год. При заполнении реквизита (поля) «Дата» документов допускается указывать число — цифрами, месяц — прописью, год — цифрами полностью и текст «года».

6. При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты цифрами целая часть суммы отделяется от дробной знаком «-«, «,» или «.». Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак «=».

При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты прописью целая часть суммы указывается с начала строки с заглавной буквы, дробная часть — цифрами.

7. В документах суммы наличных денег, наличной иностранной валюты указываются по наименованиям валют. При указании наименования валюты допускается использовать буквенный код в соответствии с Общероссийским классификатором валют OK (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

8. При заполнении приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009, приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, оформленных на операции, не включенные в ведомость учета кассовых оборотов в соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте» (далее — отчетность по форме 0409202), установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15615, 18 июня 2010 года N 17590, 22 декабря 2010 года N 19313, 20 июня 2011 года N 21060, 16 декабря 2011 года N 22650, 10 июля 2012 года N 24863, 20 сентября 2012 года N 25499, 20 декабря 2012 года N 26203, 29 марта 2013 года N 27926, 14 июня 2013 года N 28809, 11 декабря 2013 года N 30579, 28 марта 2014 года N 31760, 18 июня 2014 года N 32765 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года N 75 — 76, от 25 июня 2010 года N 35, от 28 декабря 2010 года N 72, от 28 июня 2011 года N 34, от 23 декабря 2011 года N 73, от 19 июля 2012 года N 41, от 26 сентября 2012 года N 58, от 27 декабря 2012 года N 76, от 30 марта 2013 года N 20, 25 июня 2013 года N 34, от 28 декабря 2013 года N 79-80, от 31 марта 2014 года N 34, от 27 июня 2014 года N 61) (далее — Указание Банка России N 2332-У), в реквизитах (полях) «Источник поступления» и «Направление выдачи» указывается содержание операции, реквизит (поле) «символ» не заполняется.

В связи с утратой силы Указания ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У следует руководствоваться принятым взамен Указанием ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У.

9. В объявлении на взнос наличными 0402001, приходном кассовом ордере 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300 в реквизите (поле) «От кого» допускается проставление дополнительной информации, например наименование подразделения организации.

10. В случае если вносителем, получателем наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла предъявляется доверенность, в реквизитах (полях) «Источник поступления» объявления на взнос наличными 0402001, приходного кассового ордера 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300, «Направление выдачи»расходного кассового ордера 0402009 могут указываться слова «По доверенности», дата выдачи и номер (при наличии) доверенности.

11. При оформлении документов реквизиты (поля), значения которых не проставляются, остаются незаполненными.

12. Заполнение приходных и расходных кассовых документов при приеме, выдаче наличных денег организациям, являющимся клиентами органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года N 414-П/8н «Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 года N 32114 («Вестник Банка России» от 8 мая 2014 года N 43).

13. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 ноября 2014 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

Приложение 1
к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года
N 3352 -У «О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории Российской
Федерации при осуществлении кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и
монетой иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками драгоценных металлов,
и порядке их заполнения и оформления»

Приложение 2
к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года
N 3352 -У «О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории Российской
Федерации при осуществлении кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и
монетой иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками драгоценных металлов,
и порядке их заполнения и оформления»

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ 0402001 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402008 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

Примечания.

1. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, реквизиты (поля) «символ» (16) и «сумма» (17) не заполняются.

2. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла от физического лица, реквизит (поле) «ИНН» (7) не заполняется. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег, наличной иностранной валюты для осуществления операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет, также не заполняется реквизит (поле) «Счет N» (8), реквизиты (поля) «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) могут не заполняться.

В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег от физического лица в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, а также при приеме наличных денег за оказанную кредитной организацией услугу, в том числе комиссионного вознаграждения, в реквизите (поле) «Получатель» (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) «Счет N» (8), «Наименование банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.

3. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации при приеме перевозимых наличных денег, наличной иностранной валюты; на итоговые суммы принятых наличных денег на основании реестра переводов; на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт; на суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака 0402145 (далее — акт 0402145), акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов; при приеме заведующим кассой наличных денег, наличной иностранной валюты от кассового работника, осуществлявшего операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни; при приеме заведующим кассой от кассового работника суммы остатка наличных денег, не выданных в период выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, в реквизите (поле) «Получатель» (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) «ИНН» (7), «Счет N» (8), «Наименование банка — вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.

4. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций приходные кассовые ордера 0402008 на каждую операцию не оформлялись, а также на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, отраженных в реестре переводов, в реквизите (поле) «От кого» (5) проставляются фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего соответственно операции с использованием платежных карт, с ведением реестра переводов, в реквизите (поле)

(23) проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы указанного кассового работника, реквизит (поле) «Вноситель

(21) не заполняется.

5. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации на суммы излишков на основании акта 0402145; акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах; акта пересчета; акта ревизии наличных денег; акта ревизии наличной иностранной валюты; акта ревизии драгоценных металлов, в реквизите (поле) «От кого» (5) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в реквизите (поле) «Источник поступления» (20) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта, в реквизите (поле) «

(23) проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы заведующего кассой (контролирующего работника) кредитной организации, кассового работника ВСП, реквизит (поле) «Вноситель

не заполняется.

6. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации в целях сокращения записей по лицевым счетам для отражения в бухгалтерском учете при приеме нескольких сумок с наличными деньгами одного клиента на основании препроводительных ведомостей к сумкам 0402300 на общую сумму, в реквизите (поле) «Источник поступления» (20) указываются номера соответствующих препроводительных ведомостей к сумкам 0402300.

7. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации при приеме наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации на общую сумму сдаваемых наличных денег, в реквизите (поле) «От кого» (5) указывается такая организация, реквизите (поле) «Получатель» (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) «ИНН» (7), «Счет N» (8), «Наименование банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

Опись сдаваемых наличных денег

Опись сдаваемых наличных денег

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

Опись сдаваемых наличных денег

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ 0402300 И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

Примечание.

В квитанции к сумке 0402300 реквизиты (поля) «N» (3),

«Сумка с объявленной

заполняются в случае сдачи сумки с наличными деньгами организацией; реквизит (поле) «Опломбированную сумку N ____ без пересчета принял

в случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками; в реквизитах (полях)

проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы кассового, контролирующего работников кредитной организации, лица, сдающего сумку с наличными деньгами организации, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в присутствии указанного лица.

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

Приложение 11
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402009 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

Приложение 13
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

Приложение 14
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

Приложение 15
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНО-РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402007 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

Приложение 16
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
«О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления»

                  Валютный кассовый ордер         

   Код формы 
 документа по 
 ОКУД 0401106

КАССОВЫЙ ОРДЕР N

     _________________________________    

                                             Дата
 Наименование уполномоченного банка ______________________________
 

   ПРИХОД  

   Символ   

Принято

счет N          

   Сумма 
  цифрами

(сумма прописью)

   РАСХОД

Выдано

счет N

   Сумма 
  цифрами

(сумма прописью)

 
____________________________ __________________ __________________
 (наименование должности)     (личная подпись) (фамилия, инициалы)
 
____________ ________ __________   ____________ ________ _________
(наименование (личная  (фамилия,  (наименование (личная  (фамилия,
  должности)  подпись) инициалы)    должности)  подпись) инициалы)

                  Валютный кассовый ордер         

   Код формы 
 документа по 
 ОКУД 0401106

ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N

     _________________________________  

                                             Дата
 Наименование уполномоченного банка ______________________________
 

ДЕБЕТ

    Сумма цифрами  

Принято

счет N          

(сумма прописью)

      КРЕДИТ   

Выдано

счет N

(сумма прописью)

                   Символ

 
 
____________________________  __________________
 (наименование должности)     (фамилия, инициалы)
 
                         Курсовая разница
 

ДОХОД                       

РАСХОД                             

    ДЕБЕТ