Исполнение бюджета информационно аналитическая система инструкция

ИНСТРУКЦИИ по работе с программой «Исполнение бюджета»

Активация учётной записи пользователя для работы в программе «WEB-Исполнение»

Закрузка сертификата (кратко)

Настройка электронной подписи в WEB исполнении (подробно)

Руководство пользователя 

Уведомление об уточнении выплат

Сведения об обязательствах

Сведения о бюджетной росписи

ПОФ распорядителей

ПОФ учреждений

Выплаты по пп

Просмотр учреждением полученных электронных выписок

Плановые показатели БУ/АУ

С переходом на систему «Исполнение бюджета. Информационно-аналитическая система» (далее Web-исполнение) появилась необходимость обмениваться данными с программами для ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. В связи с этим была реализована обработка по загрузке данных из Web-исполнения в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (ред. 1 и ред. 2). Об установке и использовании обработки можно прочитать в статье.

Из Web-исполнения можно выгрузить данные для автоматического заполнения в 1С:БГУ разных видов документов. Обработка позволяет автоматически формировать в 1С:БГУ следующие документы:

• Платежное поручение;

• Кассовое поступление;

• Расходное расписание;

• Плановые назначения;

• Регистрация обязательств и сведений по договорам.

Рассмотрим частые вопросы, возникающие у пользователей в процессе использования обработки, на примере загрузки данных в конфигурацию 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0.

Почему не заполняется лицевой счет в платежных поручениях или кассовых поступлениях при загрузке?

Ошибка возникает при несоответствии лицевого счета в выгруженном файле с портала Web-исполнение с лицевым счетом, указанным в настройках организации.

При обнаружении отличий возникает ошибка:

В сообщении об ошибке указан лицевой счет из выгруженного файла, необходимо пройти в настройки организации и проверить номер лицевого счета в базе 1С.

Для этого необходимо пройти по пути: Справочники -> Организации -> Проваливаемся в организацию -> Лицевые счета -> Нужный счет. Находим номер счета и корректируем таким образом, чтобы он совпадал с лицевым счетом из сообщения.

Почему при загрузке не заполнилось КФО?

КФО заполняется после определения лицевого счета. Необходимо проверить в настройках лицевого счета во вкладке Разделы лицевых счетов допустимые КФО для каждого раздела и при необходимости добавить недостающие.

Также есть возможность в настройках обработки выбрать КФО (по умолчанию), если значение заполнено, то во всех загруженных документах будет установлено указанное значение КФО.

Почему возникает ошибка «Нет сопоставления КФО для типа средств:…»

При возникновении такой ошибки необходимо обратиться во франчайзинговую сеть «ИнфоСофт» по телефону , сообщить код типа средств и соответствующий ему КФО. Или установить в настройках КФО (по умолчанию).

Почему при загрузке данных в БГУ 2.0 автоматически не встает операция «Прочие перечисления/поступления», как это было раньше в БГУ 1.0?

В конфигурации Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 1.0 была типовая операция «Прочие перечисления/перечисления», которая позволяла выбрать любой счет. В типовой конфигурации Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0 алгоритм отличается. Здесь сначала выбирается счет расчетов, а затем в зависимости от счета происходит отбор типовой операции.

Поэтому реализовать автоматическое заполнение типовой операции «Прочие перечисления/перечисления» в БГУ 2.0 не представляется возможным.

Почему при загрузке Кассовые поступления попали в Платежные поручения?

С определенного момента в выгруженном из Web-исполнения файле пропала возможность однозначно определить тип документа: Платежное поручение или Кассовое поступление. Поэтому теперь при загрузке любого типа документов по умолчанию встает пометка Платежное поручение.

Если документы являются платежными поручениями, то после прочтения файла необходимо нажать на кнопку «Загрузить документы», и документы в 1С:БГУ загрузятся как Платежные поручения.

Если документы являются кассовыми поступлениями, то после прочтения файла необходимо нажать на кнопку «ПП -> поступления «, вид документа поменяется на «Кассовое поступление (2023)», и только потом «Загрузить документы» – документы в 1С:БГУ загрузятся как Кассовые поступления.

Если кнопки «ПП -> поступления » нет, то необходимо обновить версию обработки.

Почему при загрузке не заполнилось КБК?

Если при загрузке возникла ошибка «Не найден КБК «, то в справочнике КБК в программе нет того КБК, который есть в файле. Для его создания необходимо пройти: Учет и отчетность -> Классификационные признаки счетов (КПС) и добавить отсутствующий КБК.

Некоторые КБК в Web-исполнении заполнены без раздела и подраздела (т.е. первые 4 цифры в КБК: 0000), а в 1С КПС заведены с заполненным разделом и подразделом. В таком случае необходимо перейти в настройки обработки по загрузки данных и заполнить поле «Раздел КБК» нужными данными. При такой настройке КБК будет формироваться с учетом нужного раздела и подраздела.

Почему не заполняется договор при загрузке?

Информации о договоре нет в выгруженном из Web-исполнения файле, поэтому автоматически определить и заполнить нужный договор не представляется возможным. Договор необходимо дозаполнить вручную в сформированных документах после их создания обработкой.

Почему некоторые функции, которые были обработке по загрузке документов в УРМ, не удается реализовать при загрузке из Web-исполнения?

При работе в УРМ база данных лежала на локальном компьютере пользователя, и при загрузке данных было реализовано обращение к базе данных напрямую для чтения информации. А Web-исполнение – это сайт в интернете, оттуда мы выгружаем файл в формате, предусмотренном разработчиками Web-исполнения, и формируем документ в 1С:БГУ на основании выгруженных данных из файла.

Файл из Web-исполнения не содержит некоторых данных (например, информации о договоре), поэтому автоматическое заполнение некоторых реквизитов реализовать невозможно.

Почему при загрузке подобрался не тот контрагент?

Поиск контрагента при загрузке осуществляется по ИНН и КПП. Если контрагент в 1С:БГУ есть, но автоматически не заполняется, то необходимо проверить эти данные в карточке контрагента.

Почему возникает ошибка «Значение поля «Номер» не уникально»?

Если возникает такая ошибка, то в базе уже есть документ с таким номером. Для загрузки необходимо перейти в настройки обработки по загрузке данных и поставить галочку «Не загружать номера…» с нужным типом документа, в таком случае документу будет присвоен следующий по порядку номер, а не номер из файла.

Сделали загрузку, но документы не появились в списке? Что делать если не заполнилась организация?

Если после загрузки в Журнале расчетно-платежных документов не появились загруженные документы, необходимо убрать отбор по организации в шапке списка (нажать на «крестик» справа в ячейке организации), и документ должен отобразиться на экране.

Заполнение организации при загрузке документов происходит по ИНН и КПП, необходимо проверить эти данные в карточке организации: Справочники -> Организации -> Проваливаемся в организацию, ячейки ИНН и КПП.

Или перейти в настройки обработки по загрузки данных и заполнить поле «Организация (по умолчанию)», при такой настройке организация будет заполняться выбранной организацией.

Как повторить загрузку документов?

Если возникла необходимость повторно загрузить ранее загруженные документы, необходимо пометить на удаление документы, которые планируется загрузить заново. Для этого необходимо встать на нужный документ в списке, нажать правой копкой мыши и выбрать пункт «Пометить на удаление/ Снять пометку».

После подтверждения у нужного документа появляется пометка на удаление («красный крестик»).

Далее переходим в раздел Администрирование -> Обслуживание -> Удаление помеченных объектов.

После загрузки обработки необходимо отметить галочками только нужные документы и нажать на кнопку «Удалить выбранные», подтверждаем удаление документов.

После информации об успешном удалении можно повторять загрузку.

Появились другие ошибки?

Обратитесь в франчайзинговую сеть «ИнфоСофт» по телефону или заполните форму заявки ниже.

Приобретение обработки для загрузки данных из «WEB-Исполнение»:

Условия продажи	Стоимость
Тем, кто не приобретал в Партнерской сети «ИнфоСофт» обработку по загрузке документов из АС «УРМ» в «1С:Предприятие 8»	14 000 руб.
Тем, кто приобретал в Партнерской сети «ИнфоСофт» обработку по загрузке документов из АС «УРМ» в «1С:Предприятие 8»	8 000 руб.

Для партнеров фирмы 1С действуют особые условия приобретения обработки для загрузки документов из «Web-исполнение».