Руководство для начинающих трейдеров

Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге

Блог RUVDS на Хабре видел всё: популяризацию JavaScript и крутые переводные материалы, яхтинг, вопросы образования и профессионального развития, бургеры, сыры, пиво и календари с кибердевушками. Задумка поговорить об основах трейдинга и работы на фондовом рынке возникала у нас давно, и вот почему. Большинство компаний, пишущих на биржевую тематику, имею чёткую цель: получить клиентов для своих инструментов и брокерских счетов, а значит, в их статьях инвестирование — исключительно привлекательное занятие, которое должно стать хобби каждого гика. Единственное, что мы можем предложить начинающим трейдерам — это VPS с торговыми платформами, и у нас нет мотивов представлять мир торговли на фондовом рынке как средство разбогатеть. 

Мы решили сделать серию статей об основах торговли и наиболее популярных активах для новичков. Честно, без воззваний нести деньги брокеру или открывать свой счёт в конкретном банке. Ну а решать, ваш это путь или нет, — исключительно вам. Иногда гораздо выгоднее и даже быстрее освоить новый стек разработки и прокачать свою заработную плату и стабильный доход до нужного вам уровня.

Сколько денег должно быть у начинающего инвестора и где их брать?

Никакой установленной суммы нет. Среди брокеров можно услышать сумму от 100 000 рублей, но понятно, что это история для пассивного поведения самого инвестора-новичка (то есть если вы поручаете управление капиталом брокеру и сами не принимаете решение по сделкам). Если вы решили попытаться заработать своими силами, то за основу можно взять такие минимумы:

• «стандартный» минимум — 10 000 рублей
• ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) — до 400 000 руб. в год 
• для покупки отечественных голубых фишек — 10 000 руб.
• для покупки зарубежных продуктов — сильно зависит от выбранных активов 

Но, повторюсь, это условные суммы: вы можете выбрать свою, иногда минимальный размер средств на счёте регламентирован брокером, у которого вы будете обслуживаться. 

Главное, определить важные параметры тех средств, которые вы готовы вложить.

• В начале своей инвестиционной практики не инвестируйте последнее, у вас должен оставаться запас денежных средств. Одна из моих лучших практик — откладывать 10% от любого дохода (левых, правых, премий и бонусов — вот вообще всех, даже подарков). Если нет цели накопления на что-то важное, часть этих денег можно испробовать в торговле на фондовом рынке.
• Не берите кредит на инвестиции (исключение — леверидж, специальное плечо от брокера) — вы можете потерять заёмные деньги, а не приумножить. И если свои потерять обидно, то чужие ещё и страшно.
• Будьте готовы «освободить» свои средства на срок около 3 лет — иногда это связано с возвратом НДФЛ, иногда с формированием долгосрочного низкорискового портфеля и т.д. Ну и плюс к тому, вы точно не сразу найдёте наиболее выигрышную для вас стратегию. 

Как выйти на торги на бирже?

Напрямую — никак. В РФ физические лица не имеют права на совершение самостоятельных инвестиций в фондовый рынок. Для доступа к Мосбирже и другим площадкам вам необходимо заключить договор на брокерское обслуживание и открыть брокерский счёт. После этого вы можете доверить управление своими деньгами профессиональному участнику фондового рынка (большие суммы) либо начать совершать сделки самостоятельно (если суммы небольшие).

• Работа напрямую с брокером — вы заключаете договор, устанавливаете торговые платформы и начинаете экспериментировать, основываясь на своих знаниях или (что неплохо, но рискованно) на обсуждениях на форумах профессиональных трейдеров и трейдеров-любителей. Это самый оптимальный вариант для новичков.
  • QUIK — набор инструментов для анализа и торговли с крайне быстрым обновлением данных. Можно торговать на российских и зарубежных фондовых рынках. Безопасен за счёт шифрования данных.
  • MetaTrader5 — программа для торговли инструментами срочного, валютного и фондового рынка. Позволяет создавать кастомные отчёты и торговые алгоритмы на языке программирования MQL5.
• Работа в мобильном приложении брокера или банка — очень лайтовая версия для начинающего инвестора, в которой доступны все атрибуты торговли (новости, аналитика, ретроспективы, советы, портфели, готовые стратегии и т.д.), но при этом вы не погружаетесь в самые интересные и сложные детали инвестирования.
• Использование готовых торговых стратегий — инструмент для инвесторов, которым не интересно развиваться, им просто нужно вложить деньги для будущего роста. Вы вкладываетесь в готовую портфельную стратегию и просто ждёте, когда она сработает и вы закроетесь в плюсе (как правило, у них всегда положительный результат, хоть часто и небольшой). Несмотря на линейную простоту выбора, не стоит отворачиваться от этого способа инвестирования: «расковыряв» свой портфель, вы можете изучить принципы формирования портфеля, комбинирование продуктов и рисков, аналитику, которая лежит в основе стратегии.
• Начать люто программировать и писать своих торговых роботов для высокочастотной торговли — вариант для сильных кодом хабровчан. Однако это не лучший способ для реальной работы, поскольку площадки иногда ищут формы противодействия такому подходу, роботы подвергаются атакам злоумышленников. Однако написать своего торгового робота означает разобраться в самых тонких нюансах работы фондовых и валютных рынков, это может стать вашим шагом к новой профессии или в работе команды брокеров и банков. 

Как торговать?

Есть множество стратегий торговли на фондовом рынке (трейдинг), но не все они подходят новичкам. Давайте разберём основные.

Скальпинг — популярный тип трейдинга, при котором трейдер получает прибыль с любого движения цены. Это работа на коротких таймфреймах (иногда даже 5 минут или минута). Подходит тем, для кого трейдинг — основная работа (профессия), требует сосредоточенности и внимания к мелочам.

Фундаментальный трейдинг — тип трейдинга, в котором трейдер торгует в среднесрочной перспективе с использованием фундаментального анализа. Он анализирует и прогнозирует движение рынка и совокупность показателей эмитентов ценных бумаг в портфеле и на основании полученных заключений совершает сделки. Это довольно консервативный метод торговли, он вполне подходит новичкам, которые начинают как раз с фундаментального анализа.

Технический трейдинг — трейдер торгует на любых таймфреймах на основе технического анализа. Сделки закрываются не на основе информации о рынке и эмитенте, а на основе прогнозов изменения цен исходя из того, как они менялись в схожих внешних условиях. По сути это торговля на анализе тенденций. Подходит более опытным трейдерам, однако уже на этапе обучения стоит начать осваивать основы технического анализа.

Ещё одна подходящая для новичков стратегия — это трейдинг на среднесрочном периоде. Принципы действия те же, что и у скальпинга, но прибыль или убыток фиксируются на основе движения цен в среднесрочном периоде (час, несколько часов, сутки). Этого времени достаточно, чтобы провести глубокий анализ и принять решение или определиться со стратегией. Очень стабильный и комфортный метод торговли.

Высокочастотный трейдинг (если вы давно на Хабре, то наверняка читали о нём) — это трейдинг, где трейдерами являются компьютеры, совершающие миллионы вычислительных операций в секунду, чтобы получить максимальную прибыль. Он интересен, перспективен и тем более актуален для программистов, но нужно знать, что он небезопасен, требует знаний и опыта трейдинга, а также может быть атакован или блокирован. Пока до конца не ясно, является ли ВЧ-трейдинг будущим всей мировой трейдинговой системы, но перспективы у него определённо есть.

Ну и два типа трейдинга используются исключительно профессионалами и крупными институциональными участниками рынка.

Моментный трейдинг — торговля за счёт движения цен внутри разных таймфреймов.

Трейдинг на долгосрочных таймфреймах — трейдинг, в основе которого лежит совокупность укрупнённых экономических процессов, внешних факторов, состояния и тенденций рынков. 

Есть ещё одна стратегия трейдинга — повторение чужих действий в своей стратегии — не приведёт вас к профессионализму и не позволит выстроить грамотные отношения с фондовым рынком. Почитать подобные истории интересно и познавательно, но строить свой трейдинг исключительно на копировании очень плохая затея.

Выбранную стратегию вы всегда можете «лабораторно» проверить на данных прошлых периодов и посчитать, какой результат вы могли бы получить. Это дополнительная «тренировка» для ваших аналитических навыков.

Итак, вы ознакомились с типами трейдинга и… 

Далее я рекомендую вам прочитать блоги крупных брокеров (но помните, что их иногда пишут не профессиональные финансовые копирайтеры и не опытные трейдеры, а маркетологи с филфаковским бэкграундом, поэтому максимум критичности!), посмотреть обучающие материалы (можно даже базовые вузовские учебники), пройти онлайн-курс от известных компаний (например, мне нравится бесплатная школа для новичков Инвестиции 101 от БКС, из русскоязычных материалов она самая сбалансированная). Есть ещё один способ — нанять преподавателя по биржевому делу из бывших трейдеров или из вуза, за короткое время вам доступно объяснят основы. Но не стесняйтесь спросить о наличии практического опыта.

На протяжении всего обучения вам будет нужен демо-счёт, где вы сможете оперировать виртуальными деньгами и не нести реальный убыток (впрочем, и не получать реальную прибыль). (Кстати, обратите внимание, что демо-счёт вас вдохновлять не должен, поскольку, во-первых, он сильно упрощён относительно реальной ситуации, во-вторых, может вас мотивировать и «подыгрывать»).

И вот когда вы вооружены базовой теорией до зубов и вы знаете, что японские свечи не продаются на Алиэкспресс и не подходят к Тойоте и Хонде, можно пробовать начинать работать с реальными деньгами на брокерском счёте.

А нет, стоп. Не хочу показаться доморощенным психологом, но знаю по себе: настройтесь, что вы — не волк с Уолл-стрит. Никакой уверенности, никакой расслабленности, никакого азарта. Вы — неопытный сапер на минном поле без карты мин. А значит максимум рационализма, рассуждений и осторожности.

Ну всё, начали.

Вам нужен брокер, а точнее, организация, где вы сможете открыть брокерский счёт. Брокер предоставит вам доступ к торговым инструментам, возьмёт на себя все технические и юридические риски. Все действия брокер совершает от вашего имени и за ваш счёт (если не оговорено иное), а вы как трейдер принимаете решение о том, какие активы приобретать, как формировать портфель и т.д. При желании (часто при определённом установленном объёме инвестиций) вам может быть предоставлен персональный брокер, с которым вы сможете в чате или по телефону консультироваться по поводу каких-то рисковых сделок, структурных продуктов, доступа к определённым инструментам и т.д.

Как выбрать брокера?

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером. Это компания, которая имеет доступ к торговым площадкам фондового рынка и которая будет совершать сделки от вашего имени и за ваш счёт. Кроме этого, брокер является налоговым агентом и именно он надлежащим образом оформит и подаст декларации на уплату налогов или оформит налоговый вычет. Деньги на ваш счёт поступят уже «очищенными» от налогов. За свою деятельность брокер берёт комиссию — как правило, это очень небольшая сумма, зато гарантии и удобство — на высоком уровне. 

• Первое и главное — ваш брокер или форекс-дилер обязательно должен иметь лицензию Центрального Банка РФ. Проверить его можно в актуальных реестрах на сайте Банка. Если вам говорят, что лицензия вот-вот или на обновлении, откажитесь от отношений с такой компанией.
• Доверия заслуживают брокерские счета известных банков. Инвестиционные предложения есть у Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Тинькофф-банка и других. Отличаются они возможностями, минимальными условиями, набором инструментов и доступностью. 
• Брокер должен не просто заключить договор на брокерский счёт, но и рассказать вам обо всех инструментах, предоставить доступ к десктопным и мобильным приложениям, необходимым для инвестиционной деятельности.
• Даже если вы собрались инвестировать пассивно (доверить управление капиталом брокеру), у вас должны быть инструменты контроля и мониторинга состояния ваших счетов, вы можете видеть детали всех сделок и транзакций.
• Рекомендую вам обратить внимание на зарубежных брокеров, например, один из популярных вариантов с хоть какой-то русскоязычной поддержкой это Interactive Brokers. Его отличают торговые программы с огромным количеством функций и аналитических возможностей. 
• Дополнительная страховка — срок деятельности компании на рынке. Если она действует более 3 лет, как правило, компании можно доверять.

Несмотря на то что рынок финансовых организаций жёстко регулируется, непрерывно появляются новые компании-мошенники, которые мимикрируют под брокеров. Они собирают деньги от потенциальных инвесторов, а затем исчезают без выполнения каких-либо обязательств. При этом они предлагают убедительные и «гиковские» аргументы: «у нас нейросети», «мы работает с биткоином, поэтому не получаем лицензию», «мы за высокочастотный трейдинг» и т.д. на самом деле, ни о какой технологичности мошенников и речи не идёт. Будьте осторожны.

Не нужно путать брокера с аналитиками и тем более с робоэдвайзерами. Если брокер по договору имеет массу обязательств, то эти субъекты никакой ответственности за свои советы и рекомендации не несут. Тем не менее, в любой компании-брокере работают целые аналитические службы, которые обеспечивают брокеров основой для принятия решений и данными для анализа.

Как формировать портфель?

Есть три основных параметра инвестирования: доходность, период инвестирования и риск. Соответственно, каждый портфель определяется соотношением этих факторов. Тут, как в старой шутке: выбери любые два. На графике вы можете увидеть соотношение для разных типов инвесторов. 

Думаю, самое оптимальное соотношение для инвестирования: диверсифицируйте — в надёжные инструменты вкладывайте не менее 40%, в высокорисковые — 10%, остальные 50% распределяйте исходя из ликвидности и вашей основной стратегии. Оптимальный срок инвестирования — до трёх лет (в том числе из-за налогового законодательства). Самый простой вариант для старта — завести ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт, мы о нём в дальнейшем ещё поговорим).

Как потерять деньги с гарантией?

Большинство новичков частного инвестирования совершают одни и те же типичные ошибки, которые отличаются лишь масштабом потерь. Не делайте так.

• Не торгуйте на удачу и на авось. Каждое ваше действие должно быть продуманным и обоснованным — и что особенно важно — основанным на данных и аналитике. Например, вы увидели маяки роста акций Газпрома и решили «сбросить» свой пакет на фоне роста, а на следующий день они выросли на 40%. Почему? Потому что рынок ждал выхода позитивной финансовой отчётности и повышенных дивидендов — отчётность выкатили, рост пошёл. Вы правильно считали сигнал рынка, но недополучили прибыль, потому что поторопились. А для опытного инвестора положение дел в компании-эмитенте и информация обо всех событиях — важнейший инструмент. Даже если вы не можете дать точный прогноз и глубокое объяснение рыночным процессам, вы должны как минимум знать, на каких трендах стоит продавать, покупать или держать активы вашего инвестиционного портфеля.
• Не ожидайте мгновенной феерической прибыли — нельзя «торгануть на 10 000 и через неделю вывести 100 000» (даже мошенникам). В зависимости от стратегии инвестирования формируется доходность, которая может быть в том числе отрицательной. «Сказочная» прибыль может быть результатом рисковой инвестиции опытного инвестора, но и это чаще всего лишь дело случая, потому что результаты высокорисковых инвестиций слабо прогнозируются.
• Бросить работу ради ухода в инвесторы — самое худшее, что может случиться с новичком. Путь от первой мысли до опытного брокера может занять и 3 года, и 5 лет довольно плотного обучения. Я скажу прямо по своему опыту: даже после 3 лет специализации финансовой математики, управления ценными бумагами и биржевого дела в вузе единственное, что вы можете сделать профессионально и достоверно — это распознать мошенников. «Делать деньги» на бирже не выходит, нужно дополнительное обучение и практика. Опять-таки, в основном, брокеры, которые работают с клиентскими счетами, являются сотрудниками финансовых организаций и, кроме комиссионных выплат, имеют оклад и в случае чего могут легко горизонтально переместиться в аналитику или обучение. Если вы бросаете всё, ставите QUIK, подключаете счёт и начинаете «играть на бирже», готовьтесь мало есть, плохо одеваться и много экономить. Вывод прост: либо торговля на фондовом рынке для вас источник дополнительного дохода и интеллектуальное хобби, либо вы сознательно обучаетесь и меняете профессию. И да, торговля на бирже это не игра, это именно работа, даже для частного инвестора. 
• Страшнее предыдущего пункта ошибок нет, но уверенное второе место занимает использование для своих первых шагов на фондовом рынке денег, который вам нужны сейчас или в ближайшее время. Например, если вы копите на ипотеку, автомобиль или любую другую крупную и нужную покупку, и вдруг решили быстро «докопить», оставьте эту затею — слишком высок риск. А вот если у вас есть «кубышка», куда вы откладываете свободные средства и вы уверены, что в ближайшее время деньги вам не понадобятся (я рекомендую рассматривать период инвестирования 3 года), можно спокойно попробовать себя в приумножении капитала через брокерский счёт. Но помните — вы можете не просто не получить дополнительную прибыль, но и потерять основную сумму вложения. 
• Не связывайтесь с виртуальной валютой. 

Следующие две ошибки относятся непосредственно к выбору инвестиционных инструментов и они являются двумя крайностями инвестиционного поведения.

• Ошибочно использовать только один инструмент инвестирования (например, вкладывать только в акции одной компании, только в доллары, только в золото и т.д.). Точнее, в таком случае вы получаете не активное инвестирование, а довольно консервативный инструмент «сохранения» денег, который может принести доход в долгосрочном периоде. Такой тип инвестирования по эффективности можно сравнить с банковским депозитом. 
• Не менее ошибочно инвестировать во всё подряд, особенно в рисковые инструменты, непонятные стартапы, новые компании, в акции на фоне хайпа вокруг каких-то событий. Такое отношение к своему портфелю приводит к потере доходности, непонимании основ структурных инвестиций. В конце концов, вы можете попасть в такую ситуацию, когда просто не сможете прогнозировать поведение участников рынка и реакцию рынка на них. 

Вот этот твит 

вызвал вот такое движение:

Вот и прогнозируй свой портфель на основании Twitter (кстати, отличный способ — уже есть понимание, что твиты CEO корпораций и тем более политиков и в частности Д. Трампа активно влияют на тренды фондового рынка)

Знаете, что говорит о том, что вы подошли к работе на фондовом рынке правильно? Вам должно быть скучно. Азарт в инвестициях (любых!) — худший советчик. 

Мы выбираем фондовый рынок по разным причинам: из интереса, для вложения и сохранения свободных денежных средств, из желания заработать или просто научиться чему-то новому. Некоторые разработчики после знакомства с фондовым рынком меняют специализацию и уходят в разработку торговых роботов. 

Фондовый рынок — непростая история. В реальности никто не может постоянно успешно предсказывать будущее фондового рынка: сегодня попадёте в точку вы, а завтра другие инвесторы (на то это и спекулятивная торговля — в хорошем смысле этого слова). Это, конечно, не рулетка и не игровой автомат, но вся сложность заключается в том, чтобы определить тенденцию, научиться делать технический и фундаментальный анализ. Всё остальное базируется именно на этом. И программисты, математики, технари нередко хороши в анализе трендов, но сказать с первого дня «я эксперт в экономике» слишком самонадеянно и может обернуться против вас. Помните: риск есть всегда.

Что почитать по теме?

• Московская Биржа — настольный сайт российского инвестора (один из)
• Quote.ru
• Обзор мошенников
• Brokers.ru — неплохие аналитические материалы и примеры, но помните, что сайт посвящён форексу, а форекс бывает разный (о валюте мы ещё поговорим).
• Сборник инвестиционных идей (можно разбирать как задачи)
• Масса аналитики по фин. рынкам
• Работа с портфельными стратегиями
• Деньги пришли
• Фанимани — много отдельных крутых роликов

Ну и конечно, читайте финансовые, политические и инсайдерские каналы в Телеграм — там информация появляется первой (после Twitter ;-)).

Список литературы и сайтов сильно отличается в зависимости от выбранных инструментов, поэтому в статьях о разных инструментах будут дополнительные отсылки.

---

Если у вас есть опыт инвестирования (позитивного или негативного), расскажите в комментариях, как вы начинали, на что натыкались и бросили ли это дело?

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Привет, СмартЛабовец! В этом материале я сложу пункты своего трехлетнего трейдинга в единое целое и постараюсь вывести свод правил, без которых начинающий трейдер окажется за бортом. 

Зачем тебе этот материал?

• Узнаешь что такое конкурентное преимущество, как его найти и эффективно использовать.

• Разберешь каковы твои шансы на успех.

• Поймешь что из рабочих инструментов в сфере трейдинга эффективно, а что является маркетингом для привлечения твоего внимания и продаж.

• Изучишь что такое road-map в трейдинге и какой он должен быть у тебя.

• Узнаешь про пункты трейдинга мелким шрифтом. Некрасивая правда.

Для кого статья будет наиболее полезна?

Для новичка, желающего разобраться в трейдинге путем изучения метода технического анализа рынка.

Материал основан на моем личном опыте, все высказывания являются сугубо личным мнением.

Предисловие.

С рынком я познакомился в 2014 году, с 2017 года начал заниматься активной ежедневной торговлей и вплоть до 2023 года занимался этим с небольшими перерывами. В общей сложности за 6 лет накопилось 3 полноценных года ежедневной торговли или примерно по 250 торговых дней за год.

Рынки, на которых я торговал — это Forex, Crypto, NYSE/NASDAQ, OTCQX, OTCQB, Pink Securities.

Метод торговли — дейтрейдинг и среднесрочный трейдинг.

Стартовая площадка, сравнимая с твоей.

Думаю, что мой старт на 90% схож с твоим. В распоряжении на первом этапе работы — пара тысяч долларов, огромное желание сделать иксы, домашняя обстановка и нулевые контакты в сфере, а напротив огромная неизвестность в том, что и как делать.

В этой ситуации стоит сразу заметить тот факт, что на старте с таким набором у тебя нулевое конкурентное преимущество. Рынок — это суровое место, где твои убытки — это чья-то прибыль, а значит, твои деньги будут пытаться отжать на всех этапах, включая обучение, комиссии и торговлю.

Войдя в рынок со среднестатистическим набором, ты станешь среднестатистическим трейдером — кормом для более крупной рыбы. Это значит, что рано или поздно ты вылетишь с рынка с нулевым балансом.

В этой связи я плавно хочу подвести тебя к первому пункту — “Конкурентное преимущество”.

Конкурентное преимущество. Что это и как работает.

Объясню на примере УСЛОВНОГО крупного игрока и домашнего трейдера. Крупняк (маркетмейкер, институционал, проп-трейдер и тд) торгует без спреда и с нулевой комиссией. Домашний трейдер платит комиссию и торгует со спредом. При абсолютно равных сделках первый будет зарабатывать больше, а даже если и будет выходить в ноль, то домашний трейдер будет разорять баланс на комиссиях и спредах. В итоге на дистанции в условные 100 сделок второй вылетит с рынка, а первый в худшем случае останется при своих деньгах.

В этом случае условия первого — это конкурентные преимущества, которые он использует в торговле, чтобы повысить свои шансы на успех. Условия второго — это нулевое конкурентное преимущество.

В этот же пример можно привести доступ к даркпулам на рынке акций США.

Какое тогда у него конкурентное преимущество может быть? Ниже постарался отразить набор вещей, которые желательно иметь в торговле, чтобы повысить шансы на успех.

1. При торговле на Forex — это VPS-сервер. Чтобы получать меньше проскальзываний в исполнении сделок — оплачивай виртуальный сервер. В этом случае пинг будет в десяток раз ниже, а скорость исполнения заявок выше. Так ты предостережешь себя от потерь денег, связанных с долгим исполнением заявок. Даже если тебе кажется, что какие-то миллисекунды ничего не решают, то после первого проскальзывания на 30-50% от своего стопа в 10-15 тиков и объемом в 1-3 лота придет осознание важности данной фичи.

2. Брокер. Если торгуешь на Forex и занимаешься дейтрейдингом — выбирай брокера с наименьшими спредами. Прежде чем найти своего брокера я переторговал на десятке топов рынка в поисках наилучших условий. Идеально, если найдешь брокера со спредомом в 1-3 пипса по мажорным валютным парам. Сюда же учитывай комиссионные за лот. Где ниже — там лучше.

3. Научись работать с визуальной составляющей рабочего пространства. Попробуй всевозможные раскладки графика, темные и светлые темы, кастом пространства (в трейдингвью или MT4/5 для этого масса возможностей). Попробуй торговать на барном или свечном графике. Поверь, это играет роль. Важно работать с тем, что тебе нравится визуально и что не будет “бесить” тебя в работе.

4. Изучи хот-кеи и всячески разберись с быстрой работой на клавиатуре и мышке. Этот навык будет полезен в скальпинге, особенно на рынке США. Быстрее нажимаешь кнопки — быстрее отправляешь заявки и упускаешь меньше возможностей для заработка.

5. Учись уменьшать стопы там, где это возможно. Чем меньше твои стопы, тем лучше. Но только в том случае, если они обоснованы логически. Меньше стопы — выше RR и потенциальная выручка. На освоение этого навыка уйдет не один месяц, но оно того стоит. За 3 года я научился сокращать изначальные стопы на 20-40%, повысив свой RR. Это дает мне большое преимущество в торговле.

6. Обязательно тестируй любую стратегию на симуляторе. Для этого можешь взять бесплатный симулятор “Soft4FX”. На Ютубе найди инструкцию по установке и гоняй любую валютную пару на данных за последние 2 года. Здорово тестировать стратегию в реальном времени, но на это могут уйти месяцы. Твое время — это деньги. Хочешь быстрее их заработать — работай умнее, используй тестер.

7. Отметай 90% образовательных материалов. Для обучения бери самое лучшее — книги по техническому анализу (Джек Швагер, Элдер, Герчик). Большинство обучающих материалов на рынке — это полная ересь, которая вообще не применима к рынку и работает только на постфактуме. Хочешь стать лучшим — бери топовые материалы и штудируй их сутками напролет.

Каковы вообще твои шансы на успех?

Здесь я могу ответить лишь примерной статистикой, которая основана на моих наблюдениях. Если обратишь внимание на дисклеймеры на сайтах у форекс-брокеров, которые имеют лицензии в Великобритании (FxPro, Tickmill и тд), то увидишь, что по их собственным данным примерно 75-85 трейдеров из 100 теряют свои средства при торговле у этих брокеров.

Давай возьмем планку в 80%. Именно с этой вероятностью ты вылетишь с рынка туда, откуда пришел. Жестокая правда. И теперь, когда в следующий раз ты увидишь очередную рекламу курсов по трейдингу, в которой тебе говорят о денежной свободе и возможностях — вспомни этот факт. 8 из 10 трейдеров либо минусуют постоянно, либо ловят маржин-колл и навсегда вылетают с рынка.

Еще примерно 15% сидят в нуле, либо плюсуют максимум на пару процентов в год к своему депозиту (ну тут надо еще учесть инфляцию, и тогда окажешься в тех 80%, если профит не покрывает инфляцию).

Примерно оставшиеся 5% — это стабильно плюсующие трейдеры. Но вопрос в том, сколько из них может обеспечить себе жизнь с трейдинга. То есть такую, чтобы кушать, отдыхать, покупать что-то, откладывать. Таких, думаю, процента 2 от общей массы в 100%.

Итого твои шансы на успех — 5%. Как-то с этим нужно жить теперь, да? Но и в этих 5% не факт, что ты будешь жить на деньги от трейдинга.

Почему успех такой дорогой? Я долго думал над этим и пришел к выводу, что рынок — лучшее место для заработка денег. Мне довелось много где пробовать себя, но нигде не зарабатывал столько, сколько на рынке. Но за такую возможность нужно заплатить большую цену. И за успех 5% платит 95% остальных. Одним словом — хочешь лучшее, заплати много.

Что в рынке работает эффективно, а что является маркетингом для того, чтобы ты потратил свои деньги?

Я перепробовал множество торговых стратегий, прошел много обучений и вообще за 3 года много чего увидел. И здесь на своем опыте могу выдать список того, что никак не работало на моей практике (это не значит, что оно не будет работать и у тебя).

Итак, огласите весь список, пожалуйста:

• Индикаторы. Из реально помогающих иногда — ma, zigzag. Остальные всяческие модные индикаторы — это запаздывающие данные, не имеющие к реальному времени никакого отношения. Повторю: индикаторы — это запаздывающее отражение рынка. Глупо бежать вперед спиной по неизвестной дороге. Я перепробовал торговые системы примерно на десятке самым известных индикаторов и на десятке различных популярных локальных. Результат один — на выборке из 100-500 сделок баланс сжимается.

• Наклонные уровни тренда, трендовые каналы, треугольники, флаги и тд. Объясняю. Смотри, институциональный трейдер умнее домашнего в 100 раз благодаря более крутым вводным данным. Я открою маленький секрет — ни один банк, хедж-фонд или кто бы там ни было еще не использует все вот эти фантомные фигуры из геометрии и т.д. Почему? Потому что это субъективные вещи. Со временем ты поймешь, что рынок — это объективное место, работающее как часы. И здесь нет места таким вещам, как фигуры тех.анализа из геометрии, потому что первый трейдер видит треугольник, второй чашку с ручкой, третий смайлик, четвертый видит фигу. И сколько трейдеров — столько и субъективных мнений. Как и в жизни… И смысл торговать то, что не является единым для всех? Плюсом ко всему в этих фигурах сложно собрать нормальную статистику, потому что сегодня вечером ты видишь одно, а завтра утром на свежую голову другое. И как тут сортировать данные и систематизировать их? Никак. Для успеха на рынке нужны объективные данные, которыми можно эффективно распоряжаться и всячески их крутить, чтобы искать что-то работающее.

• Модные торговые стратегии (ТС). Популярная сейчас концепция SMART MONEY, популярный ранее СНАЙПЕР и т.д. — все это про маркетинг, чтобы продать тебе непонятно что. В основе этих стратегий лежит базовая вещь, на которую надели различную мишуру. Вообще, то, что пользуется наибольшим интересом у комьюнити чаще всего является разводом. И наоборот. То, что остается без внимания очень часто является возможностью.

• Торговые роботы и сигналы. Тут не стану останавливаться надолго. Логика проста — никто не продаст торгового работа, торгующего в плюс. Почему UBS, Goldman или JPMorgan не продает ежемесячный доступ к своим торговым роботам, которые они используют на рынке, а какой-нибудь супер-трейдер из телеграм-канала просит по 100$ за ежемесячные сигналы от торгового робота? Очевидно. Рабочие связки не “палят”.

• Теория без практики. Крайний пункт. Нет смысла месяцами штудировать книги, ролики и пипсовать на демо-счете и так и не пробовать силы на реальном счету. Получил теорию, прогнал на тестере, собрал данные, увидел эффективность — полетел практиковаться на реальном счету. Начало получаться — расти депозит, докручивай свою ТС. Не получается — возвращайся обратно к теории и по-кругу. Иначе на теории так и остановишься. Чем быстрее ты оторвешься от руководства по плаванию и нырнешь в воду, тем быстрее научишься грести руками и ногами.

А что работает то тогда? Попробую так же дать пару вещей, которые работали у меня за эти 3 года и продолжают работать:

• Торговля от уровней поддержки и сопротивления (но только там, где они обоснованы скопившейся ликвидностью, а не там, где ты рисуешь их от балды в промежутке между экстремумами). Вообще тема ликвидности на рынке для меня самая рабочая. Когда я сдвинул свою парадигму с технического анализа на чистую логику, моя торговля сразу улучшилась. Я имею ввиду, что для успешной торговли нужно понимать почему цена куда-то идет. Для этого нужно задавать определенный список вопросов. НО это широкая тема, ее не разобрать в одном абзаце.

• Объемы и лента сделок. Крайне полезный для меня инструмент. Первое хорошо показывает себя на Forex, если торговать на нем, а объемы смотреть на фьючерсах с CME и сводить эти данные вместе. Лента сделок была для меня полезна при торговле на рынке американских акций.

Как видишь, тут не так много полезных вещей. Мне удалось назвать малую часть того, что не работает и всего две вещи, которые показали себя эффективно. Выводы делай сам.

Road-map в трейдинге.

Чтобы через год-два-три прийти к тому, что ты зарабатывающий на жизнь с рынка трейдер, нужно с самого начала иметь примерный план действий. Я постараюсь ниже отразить план, который как мне кажется привел бы меня к сегодняшнему результату быстрее. Опять же, это сугубо мое мнение и твоя дорога может быть вообще другой. И такой она должна быть. У каждого свой путь, но на некоторые вещи можно опираться.

• Первые 6 месяцев усиленное изучение материалов по рынку по 2-3 часа в день. Сюда входят книги по тех.анализу (Швагер, Элдер), книги про психологию, риски (Стинбарджер). Фундаментальные данные о рынке (Дж.Сорос — “Алхимия финансов”, Адам Смит, Уильям Шарп, Грэхем), из качественных видео стоит обратить внимание на английского экс-трейдера из Goldman — Anton Kreil (крайне полезные фундаментальные данные о фондовом, срочном рынке). Параллельно с этим разбираться в торговых терминалах, типах ордеров, видах рынков (фьючерсы, опционы, валюта, акции и тд).

• Следующие 6 месяцев начать искать и собирать данные по торговым стратегиям на основе тех вводных данных, которыми располагаешь — тестировать на тестере, торговать на демо-счете и тд.

• Следующие 6 месяцев торговать на реальном счете, если на предыдущем этапе удалось вычленить что-то работающее хотя бы на выборке из 1.000 сделок.

Третий этап самый эффективный, потому что в нем ты сочетаешь все три этапа одновременно и учишься в 3 раза быстрее. Но это не значит, что надо начинать сразу с этого этапа. В начале своего пути про реальную торговлю забудь на следующий год. У тебя другие задачи и цели — понять рынок, а не идти лупить сделки.

Вообще, все забывают, что трейдер — это 90% про обучение и ожидание, 5% про сделки и 5% про потерянные возможности (не во все ракеты успеешь залететь). И когда ты в начале пути представляешь, что будешь уже совсем скоро лупить лонги и шорты, опрокидывая всех подряд и печатая деньги с рынка, то скоро твое мнение изменится. Трейдинг — это не про покупки и продажу, это про изучение данных. Покупка или продажа — это результат сделанной ранее работы длиною в сотни часов. Чтобы купить акцию нужно 10 секунд и 3 нажатия кнопки, а чтобы понять, почему ее нужно купить — с десяток часов и гигабайт изученных данных.

Запомни: трейдинг — это не про деньги, это про поиск возможностей и про улучшение статистики. Деньги — бонус за хорошую работу, но не самоцель.

Пункты трейдинга мелким шрифтом.

• 90% твоего рабочего времени — это ожидание и обучение, а не постоянные профиты.

• Твои шансы на успех — 5%.

• Твой азарт и неумение контролировать эмоции — главные причины твоего выбывания из игры.

• Никто не научит тебя торговать. В лучшем случае покажут, что эффективно работает, а дальше ты будешь разбираться сам. Но скорее всего, если полезешь в трейдинг с неумелой головой и будешь “кушать” все, что тебе говорят — скушаешь жука под видом конфеты. С виду сладко, по факту отвратно.

• Твоя прибыль — это чьи-то убытки и наоборот. На рынке деньги не печатаются из воздуха, а отбираются у других участников рынка. И у тебя их скорее всего отберут.

• Хочешь начать зарабатывать на рынке — пропаши на рынке от 1 до 3 лет в десятом поту.

• И еще не забудь, что от постоянного сидячего положения здоровье начнет хромать, если ты старше 25 лет.

• Иногда придется просыпаться ночью, чтобы мониторить позиции, если ты невротик. Плюсом поначалу любая сделка с плавающим убытком будет сжирать твой эмоциональный нейтралитет, а при минимальной плавающей прибыли будешь думать, что надо скорее закрыться, чтобы не потерять “денежку”.

• Ты точно потеряешь все свои деньги и не раз, прежде чем начнешь зарабатывать. Это будет либо череда стопов, либо маржин-колл, либо обесценившиеся активы.

• Уже на самом старте ты в проигрышной позиции, потому что у тебя нет эффективных вводных данных, какие есть у институционалов.

• Ну и напоследок — там, где собирается большинство ритейл-трейдеров, там скам и развод хомяков, и чтобы вычленить оттуда работающие вещи нужно мыслить другой парадигмой.

Dura Lex, sed Lex, как говорится.

В этот статье я постарался дать важные вещи для начинающего трейдера, которые помогут ему хотя бы минимально освоиться в происходящем и не потеряться на обочине дороги, увязнув в болоте.

Помни, что в этом пути ты едешь по дороге, полной опасностей, а на обочине тебя поджидают всяческие “бордели” из фильма “От заката до рассвета”. Поэтому будь осторожнее на своем пути. Удачи!

Пиши с вопросами и мнением в комментариях, обсудим!

Очень много людей пытаются понять, как попасть в трейдинг. И на то есть веская причина. В 2020-2021 году рынок был самым волатильным за всю его историю.

Но многие из этих новых трейдеров по сути покупают лотерейные билеты, а не акции. И знаешь, что? Многие люди продают акции, замаскированные под лотерейные билеты, и говорят, что торговля — это их билет в лучшую жизнь.

О чем они вам не говорят, что подавляющее большинство трейдеров теряют деньги.

К счастью, вам не нужно идти в одиночку. Есть масса ресурсов. Прекрасные сообщества, такие как наша команда INCO, помогут вам собрать все воедино.

Как попасть в торговлю: сначала разберитесь с определением Фондового рынка.

Если вы хотите стать хирургом, вам не нужно просто спрашивать, где разрезать в первую очередь. Вы проходите годы обучения. Вы изучаете, что сердце делает для тела, еще до того, как подумаете об операции на нем.

То же самое и с изучением того, как попасть в трейдинг. Никто не заставляет вас учиться. Вы можете просто прыгнуть и сделать операцию. Но будьте осторожны — операция будет проходить на вашем банковском счете.

Я был одержим фондовым рынком с университета. Я просматривал биржевые страницы на различных форумах. И у меня все еще есть это любопытство.

У вас должна быть такая страсть, если вы хотите торговать. Это заставит вас обратить внимание на горячие сектора. И это, вероятно, заставит вас поспорить с телевизионными говорящими головами, которые утверждают, что знают о рынке все.

Итак, 9 шагов для того, чтобы начать торговать:

Вы были терпеливы, пока я говорил с вами как отец с сыном. Теперь перейдем к главному событию.

Никто не учится водить без машины, правда? Что ж, как и при покупке машины, при выборе брокера вам нужна скорость и надежность. И не забывайте о безопасности…

Есть много брокеров. Как и в случае с автомобилями, не всем подойдет одна марка. При выборе брокера необходимо учитывать множество вещей. Есть ли минимальный счет? Как насчет комиссий, связанных с торговлей, и других комиссий за счет? Какие рынки они охватывают? Какие проценты за одалживание акций для шортов?

Сначала узнайте, по каким дорогам вы будете ездить… и сколько вы хотите потратить на бензин. Это следующий шаг.

Есть старая поговорка: чтобы зарабатывать деньги, нужно тратить деньги. Что ж, это верно для фондового рынка. Чем больше денег вы тратите, тем больше денег вы потенциально можете заработать… или потерять!

Есть много способов увеличить свой аккаунт независимо от размера вашего счета. Так что с чего вы начнете — решать вам. Просто убедитесь, что торгуете только на те деньги, которые можете позволить себе потерять.

Если вы хотите начать торговать с малого, вы можете подумать о недорогих акциях, таких как Пенни акции. Эти акции с малой капитализацией могут быть волатильными, что может быть хорошо, если вы знаете, что делаете.

Если вы хотите узнать, как начать торговать, для меня это означает научиться торговать.

Существует множество книг, статей и подкастов трейдеров, которые расскажут вам, как попасть в рынок. И, вероятно, люди тоже пытаются где-то вас обмануть. Остерегайтесь людей, которые просят у вас денег в обмен на какой-то секрет.

Многие из нас рады поделиться своими невероятными знаниями… не пытаясь никого обмануть. Я не скуплюсь на свои знания. Фактически, у нас есть бесплатные брифинги каждый день.

Учитесь у как можно большего числа людей. Если вы какое-то время следили за мной, то знаете, что я немного книжный червь. И я не останавливаюсь на торговле.

Я читаю книги по психологии, бизнесу и дисциплине, а также по торговле. Но я бы пропустил руководства «Как инвестировать в акции для чайников».

Вот некоторые из моих любимых книг по трейдингу:

«Самый большой блеф: как я научилась обращать внимание, управлять собой и побеждать», Мария Конникова.

«Внутренний голос трейдинга», Майкл Мартин.

«Технический анализ с использованием нескольких таймфреймов», Брайан Шеннон.

«Ноль к единице» Питера Тиля.

К чему вы стремитесь? Вы не можете попасть в цель, если не целитесь в нее. Так что подумайте об этом. Подумайте о своей терпимости к риску, пока вы занимаетесь этим.

Первый шаг, который делают многие люди в изучении того, как вкладывать деньги в акции, — это решение не инвестировать … Звучит безумно, правда? Но между инвестированием и торговлей есть большая разница. Вы с самого начала находитесь в невыгодном положении, если не знаете, какой подход выбрать.

Для справки, я обучаю трейдингу.

Трейдеров больше интересует технический анализ, чем фундаментальные показатели компании. Это означает, что вам не обязательно любить продукцию Peloton, чтобы торговать ее акциями (nasdaq: PTON) . Все, что вам нужно знать, это то, что написано на его диаграмме.

Это шаг, который, скорее всего, окажет наибольшее влияние на ваше торговое будущее. Вы должны действительно знать, как движутся акции и что заставляет их летать и падать.

Рынок может иметь некоторую логику. Нет, это невозможно предсказать. Но я говорю, что это что-то вроде истории. Он не повторяется, а рифмуется. Если вы достаточно изучите шаблоны, вы поймете их. Изучите сделки других людей. Отслеживайте свои собственные сделки. Наблюдайте за рынком каждый день.

Вы должны видеть, как эти шаблоны проявляются так часто, что у вас появляется шестое чувство того, что они будут делать дальше. Я хочу, чтобы вы видели это во сне и радовались этому.

Как только вы получите представление о том, как движутся акции, вы можете начать выяснять, как ими торговать. И вы сможете стать лучше, когда изучите торговые стратегии, которые работают на вас.

Не каждая стратегия подойдет каждому трейдеру. Как и в любой другой профессии. Ваша личность и то, как вы видите мир, сформируют ваш стиль торговли.

Вы беспокоитесь? Возможно, вы не подходите для дневной торговли. Вы склонны к рискованному поведению? Попробуйте открывать длинную позицию по акциям, прежде чем рисковать деньгами, которых у вас нет, открывая короткую позицию.

Используйте демо-счет для практики!

Здесь также проявляется дисциплина. Самое важное, чему нужно научиться, когда вы новичок в торговле, — это защищать свою прибыль и сокращать убытки. Вы должны составить торговый план и придерживаться его. В этом разница между трейдерами и игроками.

Если вы зарабатываете на торговле, кто-то теряет деньги. И вы можете поспорить, что они хотят избежать этого так же сильно, как и вы!

Вам нужно сделать все, что в ваших силах. Так что используйте правильные инструменты. Я использую такие программы, как TC2000, TradeIdeas, StocksToTrade и Tradingview.

Изучение основ биржевой торговли не должно быть одиноким! Конечно, я хочу, чтобы вы встали в 5 утра, чтобы заниматься. И вам следует проводить много времени, наблюдая за рынком… Но это не значит, что вам нужно действовать в одиночку.

Как попасть в акции: чего ожидать в начале вашего торгового пути.

Хорошо, все готово. Что теперь?

Есть вещи, которые нужно делать каждый день.

Учитесь до крови из глаз!

Следите за рынками

Создавайте списки наблюдения каждый день

Не нужно делать много торгов ежедневно

Защищайте свою прибыль

Быстро сокращайте свои потери

Еще одна вещь, которую вам нужно сделать, — это научиться проигрывать.

Вы проиграете. Все проигрывают, когда начинают. Лучшие трейдеры проигрывают — идеальных торговых показателей не бывает.

Главное — научиться проигрывать, охраняя при этом здоровье своего аккаунта.

У вас должен быть торговый план с определенными выходами. Держите акцию на ночь только в том случае, если она все еще в зеленой зоне — не удерживайте убытки и не ждите отскока. И, конечно же, быстро сокращайте свои убытки, когда сделка не работает так, как вы думали.

Как новичку подойти к рынку?

Существует целый спектр уровней риска и потенциального вознаграждения. Так что знайте, что есть в дневной торговле, облигациях, ETF, опционах, фьючерсах — список можно продолжить.

Если вам нравится дневная торговля, вы можете подумать о Пенни акциях. Да, они опасны, но многие трейдеры любят их за возможность открыть небольшой счет.

Какими акциями лучше всего торговать новичку?

Опять же, я не могу дать здесь конкретных ответов.

Что я могу сделать, так это посоветовать вам провести исследование. Прочтите статьи в блоге INCO. Смотрите наши видео на YouTube.

Подпишитесь на бесплатный еженедельный список наблюдения INCO. Я предлагаю вам просматривать акции каждую неделю, чтобы вы могли составить свои собственные списки наблюдения.

Но это всего лишь предложения.

Как начать торговать акциями с небольшим счетом.

Это вопрос, который мне, вероятно, чаще всего задают люди, которые учатся вкладывать деньги в акции. Как увеличивать аккаунт надежно и безопасно?

Трейдерам нравятся Пенни акции из-за их волатильности!

Когда вы узнаете стратегии, которым они следуют, торговля по ним потенциально может быть безопаснее. Но торгуйте с умом. Подготовьтесь, чтобы знать, во что вы ввязываетесь.

Когда дешевые акции начинают движение вверх, они действительно могут взлететь, как будто на ракете!

Как я могу торговать на фондовой бирже со 100 долларами?

Если у вас есть эти небольшие деньги, первым делом нужно знать, что вы делаете. Начните с демо-счета. Это один из способов попрактиковаться и сэкономить больше, когда вы будете готовы торговать. Когда вы готовы рискнуть реальными деньгами, всегда защищайте свой аккаунт. Не входите в трейд, если чувствуете, что он очень рискованный!

Вы не сможете добиться успеха в торговле, если сначала сольете свой счет.

Как вы исследуете потенциальные сделки?

Самым большим стимулом для торговых идей должны быть ваши акции, списки наблюдения и торговые планы. Следите за новостями. Вы можете следить за трейдерами в Twitter. Или посмотрите мои предторговые сессии у нас в телеграм канале! Вам очень понравится.

Вот где вы проверяете все свои знания.

Как покупать акции для начинающих: практические шаги

Все еще не уверены в том, как это происходит? Позвольте мне дать вам пошаговое руководство по торговле из семи шагов.

Вы настроили своего брокера и торговую платформу, и в вашем распоряжении есть потрясающая программа для проверки акций. Вы готовы нажать курок.

А теперь установите несколько хороших критериев, таких как процентная прибыль, объем торгов и цена, и давайте поработаем! Вы должны найти несколько достойных потенциальных сделок.

Послушайте, мы все знаем, что Tesla (nasdaq: TSLA) , вероятно, продолжит достигать новых максимумов. Amazon (nasdaq: AMZN) тоже неплохо выглядит.

Но дорогие акции подходят не для всех торговых планов. Возможно, вы захотите сконцентрироваться на акциях с большей волатильностью. Вы даже можете быть трейдером с предвзятым уклоном, который хочет, чтобы акции потерпели крах. Скорее всего, в ближайшее время Tesla сделает именно это.

Первое правило трейдинга (и жизни): познай самого себя.

Итак, у вас есть акции и ваша стратегия, но что дальше? Торговый план заставит вас взять на себя риск, который вы установили, и даст вам знать, когда фиксировать прибыль. Без четкого плана вы рискуете стать жадным до побед и чрезмерно склонным к проигрышам.

Это важный момент. Просто защитите себя правильным ордером для своей стратегии, и все готово!

Котировки Левела 2 показывают спрос и предложение в реальном времени. Это может быть вашим первым ключом к разгадке того, преодолеет ли цена акции сопротивление или начнется тренд вниз.

Когда вы вошли раньше, чем хотели — не уговаривайте себя оставаться в сделке. Единственный способ стать успешным трейдером — добиться стабильной прибыли следованию своего плана.

Этот последний шаг сделает вас лучшим трейдером. Отслеживание сделок позволяет увидеть, что вы делаете правильно, а что нужно улучшить.

Заключение

Это не ракетостроение. Научиться вкладывать деньги в акции легко. Как и в большинстве случаев в жизни, настоящее испытание заключается в том, насколько далеко вы зайдете.

Прекрасное время для трейдера. И когда так много людей в мире переживают трудные времена, здорово иметь возможность поделиться своим опытом.

Обязательно заходите в гости к нам в телеграм канал, чтобы убедиться на моих прямых эфирах в своих познаниях!

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Сегодня поговорим о том, как стать трейдером в России с нуля. Выясним, можно ли торговать на рынке, если нет никакого опыта, как начать зарабатывать без стартового капитала.

Прочитайте статью до конца. Мы порекомендуем бесплатные обучающие курсы и книги о профессиональном трейдинге, написанные простым языком. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, ответим.

Кто такой трейдер

Трейдер – это человек, который торгует на финансовых рынках. Покупает подешевле, продает подороже.

Чтобы зарабатывать, трейдеры должны определять, как будут меняться цены. Для этого они изучают рынок – проводят технический или фундаментальный анализ.

Хороший трейдер по любой сделке может сказать: «Я купил, потому что… Я продал, потому что…» Все логично и обоснованно. Никакой интуиции, никаких спонтанных сделок.

То, что продается и покупается на финансовом рынке, называется финансовым инструментом. Все финансовые инструменты делятся на три группы: ценные бумаги, валюта, сырье.

Где торгуют трейдеры

Если вы выбрали для торговли ценные бумаги, вы будете спекулировать на фондовом рынке. Если выбрали валюту, то на валютном или Форексе. Если сырье, то на товарно-сырьевом.

Большинство трейдеров спекулируют на фондовом и валютном рынках. Ценные бумаги и валюта меняются в цене быстрее, чем сырье, поэтому торговать ими выгоднее.

Сегодня не нужно ходить на биржу, чтобы заключать сделки. Все спокойно торгуют через интернет. Нужно скачать на компьютер специальную программу – торговый терминал и начать зарабатывать.

Вы можете торговать:

1. У себя дома.
2. В офисе брокера.

Есть компании типа United Traders, которые не только обучают трейдеров, но и предоставляют им рабочие места в офисе. Выучились – приезжаете каждый день в офис, садитесь за компьютер рядом с другими трейдерами, открываете график и работаете.

Как стать трейдером

Вы ничего не знаете про торговлю. У вас нет денег и опыта. Можно ли стать трейдером и выйти на стабильный доход? Да.

Выбрать рынок

Надо решить, чему отдать предпочтение: валюте, ценным бумагам или сырью. Если денег нет совсем, нужно начинать с валютного рынка Форекс. Здесь можно стартовать с очень маленьким капиталом, потому что есть кредитное плечо.

Принципы технического и фундаментального анализа схожи на всех трех рынках. Перейти с одного сегмента на другой не так уж и сложно.

Начните с Форекса, разберитесь, что такое финансовые новости, как читать графики, попробуйте торговать. Потом, если валюта разонравится, переключитесь на ценные бумаги.

Помните, что профессиональные трейдеры не перескакивают с одного на другое.

Они выбирают рынок, выделяют для себя несколько финансовых инструментов и углубленно их изучают. Знакомятся с особенностями, историей ценовых колебаний, с новостями, которые влияют на курс. Потом обобщают все это в голове и торгуют.

Выбрать брокера

Брокер – это компания, которая исполняет ваши сделки. Вы нажали на кнопку «Купить … акций за … долларов» – брокер купил. Нажали «Продать» – он продал. Сделки исполняются роботом, но за ним следят реальные люди, которые создали брокерскую фирму.

Большинство брокерских фирм в интернете – “серые” и ненадежные. Доверять им деньги опасно.

Проверенные компании для торговли на фондовом рынке:

1. Финам.
2. БКС.
3. Церих.
4. Открытие.

Проверенные компании для торговли на валютном рынке:

1. Forex Club.
2. Альпари.
3. InstaForex.
4. RoboForex.

Надо обращать внимание не только на торговые условия, но и на доступность обучения, гарантии, лицензированность.

Пройти базовый учебный курс

Базовый учебный курс обычно доступен на сайте брокерских фирм. Это небольшой объем знаний, который поможет разобраться в биржевой терминологии, финансовых новостях, советах аналитиков.

Информация может предоставляться в виде текста, видеороликов или вебинаров. В компании Альпари каждую неделю проводится 2-3 базовых курса в формате вебинаров, их ведут профессиональные трейдеры из разных городов. После вебинаров преподаватели всегда отвечают на вопросы, дают советы начинающим. Вебинары бесплатные и глубокие, можно смотреть и задавать вопросы.

Если вы хотите торговать валютой, посмотрите курсы в Альпари от этих преподавателей:

1. Алексея Кузнецова,
2. Эдуарда Сунгатуллина.

Они есть в записи на YouTube. У Алексея Кузнецова первый вебинар не выложен, но он вводный. Вот, кстати, второй, который уже «по делу»:

Когда посмотрите занятия, скачайте книгу Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Прочитать нужно до описания индикаторов. Книга углубленных знаний не даст, но поможет имеющиеся знания собрать в целое, более системно посмотреть на трейдинг.

Поторговать на демо-счете

Скачайте на компьютер торговый терминал, откройте демо-счет и потренируйтесь заключать сделки.

Ваша задача – научиться:

1. выбирать нужный финансовый инструмент,
2. переключаться по таймфреймам,
3. указывать объем торговой позиции,
4. устанавливать уровни Тейк Профит и Стоп Лосс,
5. следить за прибылью/убытком.

Скачивать терминалы нужно с сайтов брокерских фирм. Даже если программа одна, наборы инструментов у брокеров разные. Да и не получится через терминал от Альпари торговать с брокером InstaForex или Forex4You. Хотя программа везде одна – MetaTrader 4.

Выработать стратегию

Стратегия – это когда вы четко знаете, в какое время нужно открывать и закрывать сделку. Если есть стратегия, вы можете объяснить любое свое действие: почему открылись именно таким объемом, а не другим, почему вышли преждевременно, почему сократили объем позиции.

На рынке нельзя метаться. Вы купили валюту, рынок вдруг пошел вниз – продали. Как только продали, он опять вверх рванул, вы опять купили/продали – так делают только дилетанты.

Стратегия должна базироваться на анализе рынка: техническом или фундаментальном. Трейдерам без опыта проще освоиться в техническом, для фундаментального нужно всесторонне изучать рынок, понимать финансовые новости.

Направлений технического анализа много. Какое выбрать – решать вам. Стратегию можно комбинировать из разных видов анализа.

Посмотрите вебинары Марата Газизова «Торговая стратегия. Базовый принцип». Их пять. Вот первое занятие:

Это пример простой торговой стратегии. Марат доходчиво объясняет, где входить в рынок, где выходить. В реальной торговле он часто торгует более рискованно: сразу от линий поддержки/сопротивления, иногда с учетом уровней Фибоначчи, хотя не очень им доверяет. Посмотрите его анализ финансовых рынков, чтобы лучше понять принцип торговли.

Это анализ за 18.01.2017. Он уже не актуален, но в принципах анализа вы по нему легко разберетесь. Актуальные обзоры Марат выкладывает на своей странице в ВК.

Протестировать стратегию

Откройте торговый терминал, выберите торговый инструмент и отмотайте историю в конец.

Представьте, что перед вами график реальных рыночных котировок. Отметьте, где вы откроете позицию, где выставите Тейк Профит и Стоп Лосс.

Затем перемещайтесь по истории, смотрите, где будет прибыль, где убыток. Выписывайте результаты торговли на бумаге.

Когда пройдете всю историю котировок, посмотрите, сколько вы заработали. Выделите периоды, где было больше всего неудачных сделок. Почитайте финансовые новости за это время, подумайте, с чем связаны неудачи. Если вы сумели выйти в прибыль на «бумажной» торговле, можно переходить к сделкам “вживую”.

В течение первого месяца торгуйте по стратегии на демо-счете, потом переходите на реальный.

Открыть реальный счет

На базовом курсе вы узнаете о правилах мани-менеджмента – о том, как управлять капиталом. Трейдеры рекомендуют вносить на счет столько денег, чтобы риск в каждой сделке не превышал двух процентов от общей суммы.

Если в сделке вы рискуете 100 $ , на счете должно быть 5 000 $.

Некоторые российские трейдеры повышают этот уровень до 5 %. Американский инвестор Уоррен Баффет считает, что риск не должен превышать 0,1 % от общего капитала.

Почему все так строго? Если вы теряете в сделке не более 2 % капитала, вы остаетесь психологически спокойными и уверенными в себе. Если теряете больше, начинаете паниковать. Паника приводит к необдуманным действиям: вы либо ставите большие суммы, чтобы «отыграться», либо “впадаете в транс” и перестаете спекулировать, упускаете выгодные возможности.

Начать торговать

Когда стратегия выработана и проверена, деньги внесены, начинается реальная торговля. Риск на демо-счете и риск при спекуляции настоящими деньгами – не одно и то же. Как только по сделке появится прибыль, вам сразу захочется ее забрать, закрыв позицию. Как только появится убыток, тоже захочется закрыться. Будете смотреть на график и думать: «А вдруг еще хуже будет?!»

Как решить эту проблему? Есть две рекомендации:

Первая. Отведите на торговлю определенный капитал и представьте, что вы его полностью потеряли. Все, у вас ничего нет, эти деньги к вам никогда не вернутся. Похороните их. И начинайте торговать. Если деньги потеряны, то вас не волнует, прибыль у вас на балансе или убыток. Вы просто торгуете и ничего не ждете. Вы хладнокровны и расчетливы.

Вторая рекомендация вытекает из первой. Когда смотрите на баланс, не представляйте пачку денег, которая то растет, то уменьшается. Это просто цифры. Они для вас ничего не значат.

Если вы мысленно не расстались с деньгами или вам позарез нужна прибыль, скорее всего, вы оставите все деньги на бирже и еще расшатаете нервы.

Вести дневник

Фиксируйте в дневнике все свои сделки. Анализируйте достижения и ошибки. Вести дневник можно в программе Microsoft Word. Делайте скриншоты с терминала, переносите их на лист и пишите пояснения.

Дневник научит вас более внимательному отношению к торговле, заставит размышлять над стратегией, дорабатывать ее.

Как торговать без вложений

Есть брокеры, которые дают деньги для торговли. Чтобы их получить, нужно сначала пройти обучение и продемонстрировать владение торговой стратегией.

Зайдите на сайт брокера United Traders. Компания торгует ценными бумагами. На сайте есть дорогой обучающий курс, стоит он 1 000 $. Половина этой суммы поступает к вам на счет. После обучения можно получить деньги от компании, максимальная сумма – 1 000 000 $.

Еще один хороший брокер – ForexStart. Здесь вам предложат получить деньги для торговли вообще без инвестиций. Принцип такой: вы проходите бесплатное обучение и получаете 100 долларов в управление. В течение двух недель нужно заработать минимум один доллар и не допустить просадки более чем на 20 %.

Если получилось, переходите на второй уровень – в управлении уже 500 $. На пятом уровне ваш капитал составит 20 000 $. Вы будете получать 50 % с прибыли, не вложив ни цента собственных денег.

Как выйти на стабильный доход

Чтобы сделать заработок на трейдинге более системным и надежным, открывайте ПАММ-счета. Вы торгуете, инвесторы наблюдают за вашей доходностью и вкладывают в вас деньги. Часть прибыли с инвестированных капиталов вы забираете себе, часть отдаете.

Если будете спекулировать акциями, ищите возможности для долгосрочных инвестиций. Отбирайте компании, которые стабильно растут, покупайте их акции не для продажи, а для заработка на дивидендах.

Какие книги читать

Для начала прочитайте вот эти три книги:

1. Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже».
2. Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».
3. Томас Булковски «Полная энциклопедия графических ценовых моделей».

Когда пройдете обучение на сайте брокера, преподаватель порекомендует литературу по вашей торговой стратегии, будете читать ее.

Заключение

Мы поговорили о том, с чего начать новичку, чтобы стать успешным трейдером на финансовом рынке.

Чтобы избавиться от эмоций и стать хладнокровным спекулянтом, нужно:

1. Создать установку «Я уже все потерял. У меня ничего нет» и успокоиться.
2. Видеть не пачку денег, а просто цифры. Цифры ничего не значат.

Чтобы выйти на стабильный доход, надо:

1. Открывать ПАММ-счета.
2. Покупать акции для заработка на дивидендах.

Уважаемые читатели, надеемся, статья была для вас полезной. Как вы думаете, лучше торговать на фондовом или валютном рынке? Бытует мнение, что валютный рынок – обман, лохотрон. Вы с этим согласны или нет? Как вы думаете, могут ли трейдеры выйти на стабильные доходы, или их работа – постоянный риск? Поделитесь своим мнением в комментариях.

До новых встреч!