Руководство пользователя по начислению пользователя

Инструкция пользователя.

Создание начислений.

Содержание:
1. Особенности работы в системе РИС ГМП

2. Создания справочника типа «Банк»

3 Создание шаблона начисления при работе с ГИС ГМП.

4 Создание контрагента ФЛ или ЮЛ

5 Создание начисления

Пунк 1:

Особенности работы в системе РИС ГМП.

Работа в информационной системе РИС ГМП представляет собой ряд операций, выполняемых оператором для создания Начисления или Платежа. Все операции делятся на два основных этапа: Подготовительный и Реализационный.

К подготовительному этапу относятся операции, необходимые для формирования специальных шаблонов. Данные шаблоны необходимы для облегчения работы оператора и способствуют недопущению ввода оператором ошибок на этапе Реализации (создание начисления). Для подготовки шаблонов необходимо выполнить следующие действия:

1. Создание Банка в справочнике Банков. Справочник включает краткую информацию о Банке и расчетные счета организации. (описание создания записи Банка в справочнике приводится в п. 2 настоящей инструкции)

2. Создание Шаблона начисления. Шаблон включает в себя данные по учреждению/организации, являющейся получателем начисления, сумму начисления, КБК и другие вспомогательные параметры, используемые при создании самого начисления. (описание создания приводится в п. 3 настоящей инструкции)

К реализационному этапу относятся операции выполняемые оператором для непосредственного создания начисления в информационной системы. Начисление создается из двух основных составляющих: Контрагент и Шаблон начисления. Рассмотрим каждый из них.

Контрагент является лицом на которого создается начисление. Контрагент может быть как физическим, так и юридическим лицом или иностранным гражданином. Контрагент может быть уже создан в системе и нужно будет просто найти его в справочнике. Если контрагента нет, то при его создании необходимо заполнить максимальное кол-во данных о нем, чтобы не допустить дублирования данных. (описание создания приводится в п. 4 настоящей инструкции)

Начисление является основным элементом РИС ГМП. Сущность начисления формируется из Контрагента, найденного в справочнике или созданного самостоятельно, а также шаблона начисление разработанного на подготовительном этапе. (описание создания приводится в п. 5 настоящей инструкции)

Схема создания начисления

Пунк 2:

Создания справочника типа «Банк».
Для работы со справочником «Банки», вам необходимо выбрать модуль «Справочник Реестра начислений»

Далее необходимо выбать справочник «Банки», рисунок 1. Выбираете из выпадающего списка «Банки», после этого откроется форма показаная на рисунке 2.


Для добавления банка в справочник необходимо нажать на кнопку «Добавить». Рисунок 3.

В появившейся форме необходимо заполнить все обязательные поля отмеченные «*», остальные поля не являются обязательными, однако рекомендуется заполнять все поля. После заполнения формы необходимо нажать кнопку «Сохранить». Рисунок 4.

После нажатия на кнопку «Сохранить», окно добавления банка в справочник закроется, а добавленный банк появится в составе справочника. Рисунок 5.

Если нужно найти банк , необходимо заполнить указанные поля и нажать на кнопку «Найти». Рисунок 6.

Пример поиска банка показан на рисунке 7.

Пунк 3:

Создание шаблона начисления при работе с ГИС ГМП.
В выпадающем списке выбрать модуль «Шаблоны», как показано на рисунках 1 и 2:

Рис. 1.

Рис. 2.

Дождаться загрузки формы для работы с шаблонами, показанной на рисунке 3:

Рис. 3.
Для создания нового шаблона нажмите на кнопку «Создать шаблон» (см. рисунок 4):

Рис. 4.

После нажатия кнопки откроется форма для заполнения данных, показанная на рисунке 5.

Рис. 5.
Во вкладке «Главная» вам необходимо заполнить следующие поля:
1. В поле «Назначение платежа» необходимо ввести название шаблона (см. рис. 6).

Рис. 6.
2. В разделе «Реквизиты платежа» необходимо заполнить все реквизиты:
а) В поле «Основание платежа» необходимо выбрать основание платежа из выпадающего списка (рис. 7, 7а).

Рис. 7.

Рис. 7а.
б) После выбора основания платежа необходимо выбрать тип платежа (рис. 8, 8а).

Рис. 8.

Рис. 8а.
в) Ввести КБК в соответствующее поле (рис. 9).

Рис. 9.
г) В поле «Тариф» ввести сумму тарифа в рублях, например «1210» (рис. 10). Если в сумме тарифа присутствуют копейки, они вводятся после точки, например «1210.57».

Рис. 10.
3. В разделе «Реквизиты получателя» следует ввести соответствующие данные о получателе платежа (рис. 11).

Рис. 11.

а) Полное и сокращенное названия Органа Федерального казначейства следует ввсети в соответствующие поля формы, как указано на рисунках 12 — 13.

Рис. 12.

Рис. 13.
б) ИНН и КПП получателя вводятся в соответствующие поля формы (рис. 14 — 15).

Рис. 14.

Рис. 15.

в) Если известен код ТоФК, необходимо ввести этот код в соответствующее поле (рис. 16).

Рис. 16.

г) Известную информацию о финансовом органе, принимающего начисление, следует ввсети в соответствующие поля формы (рис. 17 — 19).

Рис. 17.

Рис. 18.

Рис. 19.

4. На рисунке 20 приведен пример заполненной формы. Так же на рисунке 20 указаны поля не обязательные для заполнения. Для корректной работы шаблона необходимо заполнить максимальное кол-во полей.

5. После заполнения необходимых полей на вкладке «Главная» следует перейти на вкладку «Подразделения» (рис. 21).

Рис. 21.

6. На рисунке 22 показан общий вид вкладки «Подразделения».

Рис. 22.

7. На вкладке «Подразделения» следует внести информацию о подразделениях, которые смогут использовать шаблон для создания начислений.

а) Для начала следует добавить список подразделений, которые смогут использовать шаблон для создания начислений. Для этого следует нажать кнопку «Добавить» (рис. 23).

Рис. 23.

б) Нажатие на кнопку «Добавить» отобразит диалоговое окно для выбора необходимых подразделений (рис. 24).

Рис. 24.
Нажатие на стрелочки приводит к раскрытию вложенного списка подразделений. Необходимые подразделения следует пометить галочкой (см. рис. 25).

Рис. 25.
Выбрав необходимые подразделения, необходимо нажать на кнопку «Принять» (рис. 26).

Рис. 26.
в) После нажатия на кнопку «Принять» выбранные подразделения отобразятся на форме (рис. 27).

Рис. 27.

г) Нажатие на наименование подразделения выводит имеющуюся в системе информацию по нему в соответствующие поля. Таким образом, поля «ИНН», «ОГРН», «КПП» и «ОКТМО получателя» должны заполняться автоматически, но в случае отсутствия в системе информации или наличии ошибочной информации следует ввести эти данные самостоятельно (см. рис. 28).

Рис. 28.

д) Номер счета подразделения вводиться вручную (рис. 29).

Рис. 29.
8. Реквизиты банка заполняются автоматически при выборе наименования банка.
а) Для этого необходимо нажать на кнопку «…» и выбрать из списка нужный банк (см. рис. 30).

Рис. 30.
б) В открывшемся диалоговом окне следует выбрать нужный банк. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку «Выбрать» (рис. 31).

Рис. 31.
в) Реквизиты банка после произведенных действий должны заполниться автоматически (рис. 32).

Рис. 32.
9. После заполнения формы «Подразделения» следует перейти на вкладку «Контроль срока оплаты».

Рис. 33.
10. На форме «Контроль срока оплаты» необходимо указать в поле «Срок ожидания оплаты» количество дней и выбрать, в каких днях вести отсчет в «календарных» или «рабочих» (рис. 34).

Рис. 34.
11. После заполнены всех необходимых полей на вкладках «Главная», «Подразделения» и «Контроль срока оплаты» нужно сохранить и опубликовать шаблон, чтобы он был доступен для создания начислений. В зависимости от прав доступа пользователю будут доступны кнопки «Сохранить черновик» или «Сохранить и опубликовать». При нажатии кнопки «Сохранить черновик» шаблон будет сохранен, но не будет доступен для создания начисления. После нажатия кнопки «Сохранить и опубликовать» шаблон будет сохранен и доступен для создания начисления (рис. 35).

Рис. 35.
Пунк 4:

Создание контрагента ФЛ или ЮЛ.

Для создания контрагента вам необходимо перейти в модуль «Справочник Реестра начислений», показанную на рисунке 1.

После того как вы выбрали «Справочник Реестра начислений», у вас откроется форма показанная на рисунке 2

На форме, рисунок 3, вам необходимо нажать на указанную кнопку. Далее, на рисунке 4, вы увидите, как после нажатия выходит всплывающее меню с выбором «Контрагенты» и «Банки».

После выбора значения из выпадающего списка «Контрагенты», у вас откроется форма.

Для того, что бы добавить нужного вам контрагента, вам необходимо нажать на кнопку, указанную на рисунке 6

После того как вы нажали на кнопку «Добавить», у вас откроется диалоговое окно, показанное на рисунке 7. Далее, необходимо нажать указанную кнопку и произвести выбор нужного вам типа контрагента из выпадающего списка.

На рисунке 8 показан выбор типов контрагентов.

Выбрав тип контрагента вам необходимо нажать кнопку «Создать»,указанную на рисунке 9.

До того как вы не заполните на всех вкладках необходимую информацию, не нажимайте на кнопку «Сохранить».

После выбора типа контрагента, у вас откроется форма для заполнения с тремя вкладками «Главная», «Документ, удостоверяющий личность» и «Адрес», эта форма показана на рисунке 10.

На вкладке «Главная» вам необходимо заполнить указанные стрелками поля. Так же присутствуют поля, которые можно не заполнять, так как они не обязательные, но заполнение их желательно, для полноты данных о контрагенте и последующем поиске его в справочнике. На рисунке 11, показаны поля обязательные для заполнения, поле «Уникальный идентификатор плательщика» заполняется автоматически при сохранении контрагента.

На рисунке 12 показано, поля «Гражданство» и «Статус плательщика», эти поля нужно заполнять выбором из списка. При нажатии на указанные, на рисунке 12, кнопки будет появляться всплывающее меню, в котором вам необходимо выбрать нужный пункт.

До того как вы не заполните на всех вкладках необходимую информацию, не нажимайте на кнопку «Сохранить».

После того как вы заполнили все необходимые поля на вкладке «Главная», вам необходимо перейти на следующую вкладку под названием «Документ, удостоверяющий личность». Эта вкладка показана на рисунке 13.

На данной вкладке, вам необходимо заполнить указанные поля, на рисунке 14 они показаны стрелками. Для того чтобы заполнить пункт «Тип документа», вам необходимо нажать на выделенную кружком кнопку и произвести выбор из появившегося всплывающего меню. Чтобы заполнить пункт «Дата выдачи», вам необходимо нажать на календарь, он помечен квадратом, и выбираете нужную вам дату.

Когда вы заполните форму «Документ, удостоверяющий личность», вам необходимо будет перейти на вкладку «Адрес». Она показана вам на рисунке 15.

На рисунке 16, указаны поля для заполнения, вам необходимо их заполнить. Есть обязательные поля для заполнения, они помечены «*». Поля не помеченные «*» желательно заполнять так же, для полноты данных о контрагенте.

Когда вы заполнили и проверили данные на всех трех вкладках «Главная», «Документ, удостоверяющий личность» и «Адрес», вы должны нажать на кнопку «Сохранить».

До того момента как вы не заполните на всех вкладках необходимую информацию, не нажимайте на кнопку «Сохранить».

Пункт5:

Создание начисления.
Для того что бы создать начисление вам необходимо в верхнем правом углу формы, выбрать «Реестр начислений».Рисунок 1.

После того как вы выбрали пункт меню «Реестр начислений» у вас откроется форма показанная на рисунке 2.

Для того что бы создать начисление, вам необходимо нажать на кнопку «Создать начисления» указанную на рисунке 3

После того как будет нажата кнопка «Создать начисление» у вас откроется форма показанная на рисунке 4.

На вкладке «Главная» находятся поля для заполнения. Для того что бы выбрать «Назначение платежа», вам надо нажать на указанную кнопку «…». Рисунок 5.

Когда вы нажмете на указанную кнопку, у вас появиться форма, показанная на рисунке 6. На данной форме вам необходимо нажать на кнопку «Найти», она выделена на рисунке 6 .

После того как вы нажали на указанную кнопку, у вас в поле «Шаблоны» появятся список шаблонов, из них нужно выбрать тот шаблон который вам необходим, для вашего начисления. Как это выглядит показано на рисунке 7. На рисунке 7 так же показано, что выбрав нужный нам шаблон, он выделяется серым цветом и кнопка «Выбрать» становиться активной. Подтверждение выбора шаблона происходит нажатием кнопки «Выбрать».

Когда форма «выбора шаблона» закроется, форма «Создания начисления» будет выглядеть так, как показано на рисунке 8. Появиться новое поле для заполнения «Поставщик», если поле у вас стало активным, то в данном поле вам необходимо выбрать поставщика. На рисунке 8, показано на какая кнопка отвечает за отображение выбора из сплывающего меню.

После того как вы заполнили поле «Поставщик», вам необходимо заполнить поле «Наименование плательщика». Поле «Наименование плательщика», заполняется нажатием кнопки «…», Рисунок 9.

У вас отобразится форма, показанная на рисунке 10. На данном рисунке приведен пример, как можно сделать выбор плательщика на примере типа «Физическое лицо», порядок действий указан цифрами.

1) В фильтре вы можете задать не только фамилию, но и другие параметры для поиска плательщика.

2) После того как вы в фильтре указали параметры плательщика вам необходимо нажать на кнопку «Найти».

3) Следующим действием, будет выбор плательщика. Выбор производится нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы, строка изменит свой цвет на серый.

4) После того как вы выбрали плательщика, вам необходимо нажать на кнопку «Выбрать» и после нажатия на кнопку вы вернетесь к главной форме.

После выбора плательщика, вам необходимо заполнить пункт «Документ-основание», на рисунке 11 он отмечен стрелкой. Поле «Документ-основание» заполняется вручную, и не является обязательным.

После заполнения пункта «Документ-основание» вам необходимо перейти к полю «Сумма начисления, руб.». В данном поле указывается сумма начисления, она берется из шаблона, который вы выбрали ранее в пункте «Назначение платежа». На рисунке 12 показан пункт «Сумма начисления, руб.», в нем вы можете исправить сумму начисления вручную, если она не совпадает с суммой шаблона по нормативному документу.

Информация, показанная на рисунке 13, заполняется автоматически.

Далее откройте вкладку «Поставщик», она показана на рисунке 14, здесь информация заполняется из справочников и шаблонов.

Когда вы проверили данные на вкладке «Поставщик», вам нужно перейти на вкладку «Получатель». На рисунке 15 показано данная форма, на этой форме вам нужно проверить заполненные данные, они указанны стрелочками.

1. Если данные введены правильно, то переходите на следующую вкладку «Плательщик»;

2. Если введены не верные данные, вы можете их отредактировать.

На вкладке «Плательщик» данные заполняются автоматически из справочников, проверив данные, нажимаете на указанную кнопку «Сохранить». Рисунок 16.

После того как создали начисление, вы можете посмотреть его статус. Для этого вам необходимо перейти на главную форму «Формирование начисления». Рисунок 17 в пункте «Дата начисления с:» вам необходимо выбрать временной интервал:

1) Нажмите на календарь и выберете дату, с которой вам нужно начать поиск,

2) По аналогии с первым пунктом, но только выберете дату окончания поиска,

3) После выбора временного интервала вам необходимо выбрать «Тип заявителя» нажав на указанную кнопку.

4) Далее вам нужно заполнить пункт «ФИО плательщика». После заполнения «ФИО плательщика» можно нажать кнопку «Найти», рисунок 18.

Но для более детального поиска, необходимо заполнить поля, помеченные цифрами 5, 6 рисунок 17, и 7, 8, 9, 10 рисунок 18. После заполнения полей, информация которых вам известна, можно нажать «Найти».

Результат вашего поиска будет выведен в форму «Список начислений». В этой форме вы сможете увидеть созданные начисления, проверить их статус. Рисунок19. Так же можно проверить платежи, для того что бы проверить платежи плательщика, вам необходимо выбрать «УИН Плательщика» столбец «УИН», выделить его и нажать левой клавишей мыши. Рисунок 19.

После выбора «УИН Плательщика», у вас откроется форма «Создания начисления», но она будет открыта в режиме редактирования. Вам необходимо перейти на вкладку «Платежи», на данной вкладке вы сможете сделать запрос по платежам:

1) Первый вариант запрос всех платежей по плательщику. Рисунок 20.

2) Второй вариант запрос платежей за период, в данном случае вам потребуется выставить временной интервал. Рисунок21.

Форма установки временного интервала показана на рисунке 22, выбираете период за который необходимо осуществлять поиск, и нажимаете кнопку «Запрос».

На вкладке «Журнал», вы можете посмотреть историю по начислению. Рисунок 23.

Если вы будете вносить какие то изменения, т.е. редактировать или аннулируете начисление, то вам необходимо указать причину всех производимых действий. Рисунок 24.

После ввода данных «Причина редактирования или аннулирования начисления», необходимо нажать кнопку «сохранить», после чего ваши изменения будут сохранены и переданы в ГИС ГМП.

Руководство пользователя АРМ Платежи

Ростов-на-Дону

1. Создание начисления в АРМ.

1.1. Создание начисления путём нажатия на кнопку «Создать начисление» в разделе «Начисления»

1. Откройте в браузере страницу https://172.21.102.144/armp
2. Перейти в раздел «Начисления».
3. Открыть вкладку «На отправку».
4. Нажать кнопку «Создать начисление», в результате отображается форма создания начисления.

1. Заполнить поля на форме:

• «Номер заявки ПГУ» — ввести номер заявки ПГУ, который должен состоять не более чем из 10 цифр, если таковой имеется.
• «Подразделение УФК» — выбрать из справочника необходимое подразделение (например, УФК по Ростовской области). Для поиска в справочнике необходимо полностью или частично ввести наименование подразделения в строку поиска.
• «Ведомство» — выбрать из справочника необходимое ведомство (например, Администрация муниципального образования). Для поиска в справочнике необходимо полностью или частично ввести наименование ведомства в строку поиска (аналогично подразделению УФК).
• «Роль ГИС ГМП» – выбрать из справочника привязанных к ведомству ролей ГИС ГМП.
• «Код ГИС ГМП» — заполнится автоматически в соответствии с выбранной ролью ГИС ГМП.
• «ИНН» — заполнится автоматически после выбора ведомства либо необходимо ввести вручную. ИНН ЮЛ должен состоять из 10 цифр, проходить проверку контрольной суммы.
• «КПП» — заполнится автоматически после выбора ведомства либо необходимо ввести вручную. КПП должен состоять из 9 цифр.
• «ОГРН» — заполнится автоматически после выбора ведомства либо необходимо ввести вручную. ОГРН должен состоять из 13 цифр и проходить проверку контрольной суммы.
• «ОКТМО» — заполнится автоматически после выбора ведомства либо необходимо ввести вручную. ОКТМО должен состоять из 11 или 8 цифр.
• «Назначение платежа» — выбрать из справочника необходимое назначение. Для поиска в справочнике необходимо полностью или частично ввести наименование назначения платежа в строку поиска (аналогично подразделению УФК). Также имеется возможность ввода значения вручную. Для ввода значения вручную нужно выбрать из справочника значение «Ввести вручную», а затем вручную ввести назначение платежа в поле. Введённое вручную значение не должно превышать 255 символов.
• «КБК» — заполнится автоматически после выбора назначения платежа либо необходимо ввести вручную. КБК должен состоять из 20 цифр.
• «Сумма» — ввести необходимую сумму в рублях и копейках. Разделитель – точка (например, 10.99 = 10 рублей 99 копеек).
• «Статус плательщика» — ввести статус плательщика из справочника.
• «Тип платежа» — ввести тип платежа. Значение не должно превышать 250 символов (например, Налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации).
• «Основание платежа» — ввести код основания платежа. Значение не должно превышать 2 символа (например, ТР).
• «Налоговый период» — ввести налоговый период. Значение не должно превышать 10 символов (например, 16.10.2014).
• «Показатель номера документа» — ввести показатель номера документа. Значение не должно превышать 20 символов (например, 234-56н/890).
• «Показатель даты документа» — ввести показатель даты документа. Значение не должно превышать 10 символов (например, 13.10.2013).
• «Тип плательщика» — выбрать из справочника необходимый тип плательщика (например, Физическое лицо (Индивидуальный предприниматель)).

После выбора типа плательщика на форме появятся дополнительные поля для заполнения.
При выборе типа плательщика «Физическое лицо (Индивидуальный предприниматель)» необходимо заполнить следующие дополнительные поля:

• «Примечание» — текстовое примечание для идентификации плательщика. Не более 250 символов. Важно! Не следует писать ФИО плательщика, т.к. ответственность за хранение персональных данных будет лежать на сотруднике, заводившем начисление.
• «Вид документа, удостоверяющего личность» — по умолчанию в поле выставлено значение «Паспорт гражданина РФ», однако, при необходимости, возможно выбрать из справочника другой вид документа. При этом необходимо учесть, что для лиц, зарегистрированных вне РФ, возможен выбор лишь следующих документов, удостоверяющих личность:

• «Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный ФЗ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина»;
• «Вид на жительство»;
• «Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)»;
• «Удостоверение беженца»;
• «Миграционная карта»;

• «Учётный код ФМС»;
• «ИНН».

Для граждан РФ возможен выбор всех документов, удостоверяющих личность, за исключением документа «Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный ФЗ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина».

• «Номер» — ввести серию и номер документа, удостоверяющего личность (например, 2833 547922).

Форматы ввода номеров для документов:

• «Паспорт гражданина РФ»: «9999 999999», где 9 — обязательная цифра;
• «Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина»: «R-ББ 999999», где R — римское число, Б — заглавная русская буква, 9 — обязательная цифра;
• «Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)»: «ББ 0999999», где Б — заглавная русская буква, 9 — обязательная цифра, 0 — необязательная цифра;
• «Удостоверение личности военнослужащего»: «ББ 0999999», где Б — заглавная русская буква, 9 — обязательная цифра, 0 — необязательная цифра;
• «Военный билет военнослужащего»: «ББ 0999999», где Б — заглавная русская буква, 9 — обязательная цифра, 0 — необязательная цифра;
• «Временное удостоверение личности гражданина РФ»: Не более 20 символов;
• «Справка об освобождении из мест лишения свободы»: Не более 20 символов;
• «Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный ФЗ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина»: Не более 20 символов;
• «Вид на жительство»: Не более 20 символов;
• «Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)»: Не более 256 символов;
• «Удостоверение беженца»: Не более 20 символов;
• «Миграционная карта»: Не более 20 символов;
• «Паспорт гражданина СССР»: «R-ББ 999999», где R — римское число, Б — заглавная русская буква, 9 — обязательная цифра;
• «ИНН»: 999999999999, где 9 — обязательная цифра. Значение должно проходить проверку контрольной суммы;
• «Водительское удостоверение»: «99ББ 999999» либо «9999 999999», где Б — заглавная русская буква, 9 — обязательная цифра;
• «Учётный код ФМС»: Не более 20 символов
• «Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах МВД РФ»: «99ББ 999999» либо «9999 999999», где Б — заглавная русская или латинская буква, 9 — обязательная цифра.
• СНИЛС: 000-000-000 00.

При выборе типа плательщика «Юридическое лицо, зарегистрированное в РФ» необходимо заполнить следующие дополнительные поля:

• «Наименование организации» — ввести наименование организации-плательщика, если таковое имеется. Значение не должно превышать 512 символов.
• «ИНН (для ЮЛ)» — ввести ИНН организации-плательщика, должен состоять из 10 цифр и проходить проверку контрольной суммы (например, 7830002293).
• «КПП (для ЮЛ)» — ввести КПП организации-плательщика, должен состоять из 9 цифр (например, 860101004).

При выборе типа плательщика «Юридическое лицо, зарегистрированное вне РФ» необходимо заполнить следующие дополнительные поля:

• «Наименование организации» — ввести наименование организации-плательщика, если таковое имеется. Значение не должно превышать 512 символов.
• «КПП (для ЮЛ вне РФ)» — ввести КПП организации-плательщика, должен состоять из 9 цифр (например, 860101004).
• «КИО (для ЮЛ вне РФ)» — ввести КИО организации-плательщика, должен состоять из 5 цифр (например, 11111).

• «Страна» — выбрать из справочника страну регистрации плательщика.

1. После заполнения всех полей, нажать кнопку «Создать». В результате начисление сохраняется и отображается во вкладке «На отправку».

Примечание: В АРМ установлено двойное подписание, для завершения процесса создания начисления, пользователю необходимо подписать запрос подписью ЭП-СП.

В открывшемся окне выбрать нужную подпись, нажать «Подписать», ввести пароль. После подписания запроса, окно с подписью закрывается, начисление создается на вкладке «На отправку».

После создания начисления, необходимо импортировать его в ГИС ГМП Федерального Казначейства, нажав на кнопку «Импортировать в ГИС ГМП», и подписав запрос ЭП-ОВ.

В открывшемся окне выбрать нужную подпись, нажать «Подписать», ввести пароль. После подписания запроса окно с подписью закрывается, начисление перемещается во вкладку «Активные».

1.2. Просмотр начисления в АРМ.

1. Перейти в раздел «Начисления».
2. Открыть вкладку «На отправку», «Активные» или «Архивные». В списке отображаются доступные для просмотра начисления.
3. Найти необходимое начисление.
4. Раскрыть информацию по начислению, нажав на строку. В раскрывшейся области можно просмотреть детали начисления.

1.2. Редактирование начисления в АРМ.

1. Перейти в раздел «Начисления».
2. Открыть вкладку «Активные».
3. Найти необходимое начисление.
4. Раскрыть информацию по начислению, нажав на строку.
5. Кликнуть «Редактировать начисление».

1. Внести необходимые изменения.
2. Нажать на кнопку «Редактировать» внизу формы. После этого система проверяет, нет ли по данному начислению платежей или зачислений, и в случае успешной проверки предлагает подписать запрос на отправку в ГИС ГМП.
3. В открывшемся окне выбрать нужную подпись, нажать «Подписать», ввести пароль.
4. После подписания запроса, окно с подписью закрывается, данные по начислению изменяются в таблице.

Примечание: В случае необходимости отредактировать начисление, которое ещё не импортировано в ГИС ГМП, производятся аналогичные действия на вкладке «На отправку».

1.3. Удаление начисления.

1. Перейти в раздел «Начисления».
2. Открыть вкладку «Активные».
3. Найти необходимое начисление.
4. Раскрыть информацию по начислению, нажав на строку.
5. Кликнуть «Аннулировать».

1. В появившемся окне ввести причину аннулирования.

1. Нажать на кнопку «ОК».
2. После этого система проверяет, нет ли по данному начислению платежей или зачислений, и в случае успешной проверки предлагает подписать запрос на отправку в ГИС ГМП.
3. В открывшемся окне выбрать нужную подпись, нажать «Подписать», ввести пароль.
4. После подписания запроса, окно с подписью закрывается, начисление перемещается на вкладку «Архивные»

Примечание: В случае необходимости удалить начисление, которое ещё не импортировано в ГИС ГМП, производятся аналогичные действия на вкладке «На отправку».

1.4. Запрос квитанции (статуса) по начислению.

1. Перейти в раздел «Начисления».
2. Открыть вкладку «Активные».
3. Найти необходимое начисление.
4. Раскрыть информацию по начислению, нажав на строку.
5. Кликнуть

В результате система произведет проверку на наличие платежей и зачислений по данному начислению в ГИС ГМП. В случае если в ГИС ГМП по начислению есть платежи – статус начисления изменится на «Полностью сквитировано» или «Частично сквитировано».

Примечание: В случае обновления статуса для нескольких начислений сразу, необходимо выбрать необходимые начисления, поставив галочки в таблице «Активные», и нажать кнопку «Обновить статус», расположенную над таблицей.

1.5. Просмотр платежей и зачислений по начислению.

1. Перейти в раздел «Начисления».
2. Открыть вкладку «Активные».
3. Найти необходимое начисление.
4. Раскрыть информацию по начислению, нажав на строку.
5. Кликнуть «Импортировать платежи».

В результате происходит переход в раздел «Платежи», в списке платежей отображаются платежи, относящиеся к этому начислению.

Примечание: В случае просмотра платежей и зачислений по нескольким начислениям сразу, необходимо выбрать необходимые начисления, поставив галочки в таблице «Активные» и нажать кнопку «Импортировать платежи», расположенную над таблицей.

1.6. Печать квитанции.

1. Перейти в раздел «Начисления».
2. Открыть вкладку «На отправку» или «Активные».
3. Найти необходимое начисление.
4. Раскрыть информацию по начислению, нажав на строку.
5. Кликнуть «Печать квитанции».
6. В появившемся окне выбрать необходимый формат файла.

1. Кликнуть «Выбрать»

В результате произойдет загрузка файла с квитанцией на компьютер пользователя. Для печати квитанции необходимо открыть загруженный файл и нажать «Печать».

2. ПЛАТЕЖИ.

2.1. Просмотр платежей в АРМ.

1. Перейти в раздел «Платежи».
2. Открыть вкладку «Активные». В списке отображаются доступные для просмотра платежи.
3. Найти необходимый платеж.
4. Раскрыть информацию по платежу, нажав на строку. В раскрывшейся области можно просмотреть детали платежа.

2.2. Принудительное квитирование платежа

1. Перейти в раздел «Платежи».
2. Перейти на вкладку «Активные».
3. Раскрыть детализацию по необходимому платежу, кликнув по нему в таблице.
4. Нажать кнопку «Сквитировать» (если статус платежа уже «Сквитирован» — кнопка «Сквитировать» будет недоступна).
5. В появившемся модальном окне выбрать начисление, которое необходимо сквитировать с выбранным платежом.
6. Подписать запрос.

В результате запрос отправляется в ГИС ГМП, откуда после обработки запроса возвращается либо положительный, либо отрицательный ответ. В случае положительного ответа – статус платежа меняется на «Сквитирован» либо «Предварительно сквитирован», в случае отрицательного – пользователю приходит уведомление о неудавшейся операции.

2.3. Запрос платежей за период.

1. Перейти в раздел «Платежи».
2. Нажать на ссылку «Платежи за период». Заполнить все необходимые данные.

Примечание: При запросе платежей за период в АРМ придут платежи только по своему ведомству, так как при запросе учитывается значение «Код ГИС ГМП» своего ведомства.

Система попросит подписать запрос платежей и квитанции за период. В результате запросы отправляется в ГИС ГМП, откуда после обработки запросов приходят платежи и происходит обновление статуса начислений за выбранный период.

3. ШАБЛОНЫ НАЧИСЛЕНИЙ

3.1. Создание шаблона начисления.

1. Перейти в раздел «Шаблоны»
2. Нажать кнопку «Создать шаблон».
3. Заполнить поля на форме:

• «Наименование шаблона» — ввести наименование шаблона (Например, Мин. соц.штраф). Не более 500 символов. Наименование шаблона должно быть уникальным в рамках ведомства.
• «Ведомство» — выбрать из справочника необходимое ведомство. Для поиска в справочнике необходимо полностью или частично ввести наименование ведомства в строку поиска.

• «Роль ГИС ГМП» – выбрать из справочника привязанных к ведомству ролей ГИС ГМП.
• «Код ГИС ГМП» — заполнится автоматически в соответствии с выбранной ролью ГИС ГМП.

• «ИНН» — заполнится автоматически после выбора ведомства либо необходимо ввести вручную. ИНН ЮЛ должен состоять из 10 цифр и проходить проверку контрольной суммы.
• «КПП» — заполнится автоматически после выбора ведомства либо необходимо ввести вручную. КПП должен состоять из 9 цифр.
• «ОГРН» — заполнится автоматически после выбора ведомства либо необходимо ввести вручную. ОГРН должен состоять из 13 цифр и проходить проверку контрольной суммы.
• «ОКТМО» — заполнится автоматически после выбора ведомства либо необходимо ввести вручную. ОКТМО должен состоять из 11 или 8 цифр.
• «Назначение платежа» — выбрать из справочника необходимое назначение (например, Госпошлина). Для поиска в справочнике необходимо полностью или частично ввести наименование назначения платежа в строку поиска (аналогично ведомству). Также имеется возможность ввода значения вручную. Для ввода значения вручную нужно выбрать из справочника значение «Ввести вручную», а затем вручную ввести назначение платежа в поле. Назначение платежа должно быть уникальным в рамках ведомства.
• «КБК» — заполнится автоматически после выбора назначения платежа либо необходимо ввести вручную. КБК должен состоять из 20 цифр.
• «Сумма» — ввести необходимую сумму в рублях и копейках. Разделитель – точка (например, 10.99 = 10 рублей 99 копеек).
• «Статус плательщика» — ввести статус плательщика из справочника.
• «Тип платежа» — ввести тип платежа. Значение не должно превышать 250 символов (например, Налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации).
• «Основание платежа» — ввести код основания платежа. Значение не должно превышать 2 символа (например, ТР).
• «Налоговый период» — ввести налоговый период. Значение не должно превышать 10 символов (например, 16.10.2014).
• «Показатель номера документа» — ввести показатель номера документа. Значение не должно превышать 20 символов (например, 234-56н/890).
• «Показатель даты документа» — ввести показатель даты документа. Значение не должно превышать 10 символов (например, 13.10.2013).

1. После заполнения всех полей, нажать кнопку «Создать». Шаблон сохраняется и отображается в списке шаблонов.

4. ФИЛЬТРЫ.

4.1. Работа с фильтрами в списке начислений

4.1.1. Фильтры в списке начислений, которые еще не отправлены в ГИС ГМП.

1. Перейти в раздел «Начисления».
2. Открыть вкладку «На отправку».
3. Нажать кнопку «Настройки фильтра». В результате открывается область настроек фильтра, в которой присутствуют поля для фильтрации начислений по следующим значениям:

• дата создания (период по датам);
• дата изменения (период по датам);
• ИД;
• УИН;
• получатель платежа;
• назначение платежа;
• КБК;
• плательщик;
• номер заявки ПГУ.

1. Задать необходимый параметр поиска
2. Нажать на кнопку «Применить настройки фильтра».

Примечание:

Для фильтрации начислений по дате создания, необходимо в поля «с» и «по» ввести период, в который должно быть создано начисление (например, если нужно отфильтровать начисления, созданные в период с 1.05.2013 по 10.05.2013 необходимо в поле «с» выбрать дату 1.05.2013, а в поле «по» — 10.05.2013). В результате в списке начислений отображаются только те начисления, дата создания которых попадает в заданный период. Если указать только дату начала периода (поле «с») – отобразятся все начисления, созданные с указанной даты по настоящее время. Если указать только дату окончания периода (поле «по») – отобразятся все начисления созданные до указанной даты.

Аналогичным образом можно осуществить фильтрацию по дате изменения начисления. Например, если нужно отфильтровать начисления, измененные в период с 1.05.2013 по 10.05.2013 необходимо в блоке «Дата изменения» в поле «с» выбрать дату 1.05.2013, а в поле «по» — 10.05.2013. В результате в списке начислений отображаются только те начисления, дата редактирования которых попадает в заданный период. Если указать только дату начала периода (поле «с») – отобразятся все начисления, отредактированные с указанной даты по настоящее время. Если указать только дату окончания периода (поле «по») – отобразятся все начисления, отредактированные до указанной даты.

Для фильтрации начислений по назначению платежа, необходимо выбрать необходимое ведомство из справочника в поле «Получатель платежа», а затем выбрать необходимое назначение платежа в поле «Назначение платежа» (например, Госпошлина). В результате в списке начислений отображаются только начисления с выбранным получателем платежа и назначением платежа «Госпошлина». Если в поле «Получатель платежа» не выбрано ведомство, то поле «Назначение платежа» недоступно.

Для фильтрации начислений только по получателю платежа, необходимо выбрать необходимое ведомство из справочника в поле «Получатель платежа». В результате в списке начислений отображаются только начисления с выбранным получателем платежа.

Для фильтрации по полю «ИД» необходимо в поле «ИД» ввести полный или частичный уникальный идентификатор начисления в АРМ Платежи. Например, в поле «ИД» ввести идентификатор — 21. В результате в списке начислений отображаются только начисления, уникальный идентификатор начисления в АРМ Платежи которых содержит в себе номер 21.

Для фильтрации по полю «УИН» необходимо в поле «УИН» ввести полный или частичный уникальный идентификатор начисления в ГИС ГМП. Например, в поле «УИН» ввести идентификатор — Ъ2017730000000017545. В результате в списке начислений отображается только начисление, уникальный идентификатор начисления в ГИС ГМП которого Ъ2017730000000017545.

Для фильтрации по полю «КБК» необходимо в поле «КБК» ввести полный или частичный КБК. Например, в поле «КБК» ввести КБК — 61810805000011000171. В результате в списке начислений отображаются только начисления, КБК которых 61810805000011000171.

Для фильтрации по полю «Плательщик» необходимо в поле «Плательщик» ввести полное или частичное название искомой организации (для юридических лиц) либо полное или частичное текстовое примечание для идентификации плательщика (для ИП и физических лиц). Например, в поле «Плательщик» ввести организацию — «Администрация города Батайска». В результате в списке начислений отображаются только начисления, плательщиком которых является «Администрация города Батайска».

Для фильтрации по полю «Номер заявки ПГУ» необходимо в поле «Номер заявки ПГУ» ввести полный или частичный номер заявки ПГУ. Например, в поле «Номер заявки ПГУ» ввести номер — 32. В результате в списке начислений отображаются только начисления, номер заявки ПГУ которых содержит номер 32.

4.1.2. Фильтры в списке начислений, отправленных в ГИС ГМП.

1. Перейти в раздел «Начисления».
2. Открыть вкладку «Активные».
3. Нажать кнопку «Настройки фильтра». В результате открывается область настроек фильтра, в которой присутствуют поля для фильтрации начислений по следующим значениям:

• дата создания (период по датам);
• дата изменения (период по датам);
• ИД;
• УИН;
• получатель платежа;
• назначение платежа;
• КБК;
• плательщик;
• номер заявки ПГУ;
• статус.

1. Задать необходимый параметр поиска
2. Нажать на кнопку «Применить настройки фильтра»

Примечание: Фильтрация на вкладке «Активные» производится аналогично фильтрации на вкладке «На отправку»