Руководство пользователя по программе парус

Взаимодействие с ИС РНиП.

Инструкция для пользователей

«Парус-Бюджет 8. Онлайн».

1. Добавление Оператора ЭДО
   1. В разделе «Учёт»- «Операторы ЭДО» необходимо зарегистрировать оператора ИС РНиП. Ключевые поля регистрации:

– мнемокод оператора, будет использоваться в конфигурационном файле web.config приложения «Парус-Онлайн. Сервисы» (Рис. 1,2);

— тип оператора, необходимо выбрать значение «ИС УНП».

Рис.1.

ВАЖНО! Мнемокод нужно задавать согласно требованиям СМЭВ. Для систем по передаче начислений (ИС РНИП, ГИС ГМП, ИС УНП) рекомендуется задавать код UNP000000. Актуально для релизов ПП «Парус-Бюджет 8» по 08.09.2015 включительно. Для релизов, начиная с 06.10.2015, код согласно требованиям СМЭВ задается в конфигурационном файле web.config приложения «Парус-Онлайн. Сервисы» (Рис.2).

Рис.2.

ВАЖНО! Операторов ЭДО необходимо регистрировать в каждой версии (в терминах деления разделов по организациям и версиям).

1. Спецификация «Операторы ЭДО (Контрагенты)»:

Указываются контрагенты — поставщики услуг с обязательным указанием кода участника электронного документооборота, полученного при регистрации в ИС РНиП.

Для одного оператора ЭДО указываются все доступные поставщики услуг.

При добавлении новых операторов ЭДО (в т.ч. при изменении версии внешнего web-сервиса) необходимо не забывать указывать их в конфигурационном файле web.config приложения «Парус-Онлайн. Сервисы».

Операторов ЭДО одного типа можно завести несколько (например, для тестового и продуктового сервисов). Список поставщиков услуг для тестового и продуктового контуров может (должен) повторяться. Если учреждение работает на тестовом контуре, то для тестового оператора ЭДО в спецификации для этого контрагента устанавливается признак «АКТИВЕН» (Рис.3). Чтобы перейти на продуктовый контур, необходимо для тестового оператора снять признак «Активен» и установить его для контрагента продуктового оператора ЭДО.

Рис.3.

1. Настройка параметров системы

В разделе «Файл»- «Сервис»- «Параметры» необходимо настроить параметры работы с сервисом.

1351 – можно указать период проверки состояния начислений, который будет по умолчанию предлагаться пользователю при входе в раздел

1366 – необходимо указать оператора ЭДО для ИС РНиП. Актуально для релизов ПП «Парус-Бюджет 8» по 08.09.2015 включительно. Для релизов, начиная с 06.10.2015, настройка операторов ЭДО перенесена в раздел «Операторы ЭДО».1367 – Необходимо указать каталог размещения файла сертификата подписи для ИС РНиП. Актуально только для win-клиента при наличии установленной компоненты ИС РНИП. Фактически уже не используется.

1. Создание каталога услуг
   1. В главном меню выбрать пункт «Словари» -> «Объекты» -> «Каталог услуг»:

1. Откроется окно раздела «Каталог Услуг»:

1. В верхней части окна, в гриде «Каталог услуг», необходимо добавить новую запись (правая кнопка мыши -> добавить), откроется окно редактирования каталога услуг:

• Наименование = «Каталог услуг» [+] «краткое название учреждения», например — «Каталог услуг ДМШ Ипполитова-Иванова»
• Поставщик услуг = выбрать из справочника свое учреждение
• Новое! Реквизит поставщика услуг = выбрать лицевой счет поставщика услуг

Если реквизит указан, то в ИС РНИП выгружается только этот реквизит, иначе все доступные в учете!

• Сохранить (нажать кнопку «ОК»)

1. В средней части окна, в гриде «Услуги», необходимо добавить новую запись об услуге:

На вкладке «Услуга»:

• Номер = присваивается автоматически (очередной по порядку), используется для возможности сортировки в гриде. (!) Значение используется при формировании ID начисления, поэтому изменять его после отправки каталога в ИС РНиП крайне нежелательно и допустимо только в случае, когда по данному каталогу не проводилось ни начислений, ни авансовых оплат.
• Номенклатура = услуга может быть выбрана из справочника, тогда значения «Мнемокод» и «Наименование» заполнятся автоматически
• Мнемокод = любое уникальное значение, как правило, это сокращенное наименование или аббревиатура, например — «ДопПлОбрУслуги»
• Наименование = полное наименование оказываемой услуги, так, как оно будет опубликовано на портале, например — «Дополнительные платные образовательные услуги»

На вкладке «Параметры»

• Признак «Доступна» должен быть выставлен
• Категория услуги = выбирается из справочника нужное значение
• КБК = выбирается из справочника нужный код бюджетной классификации доходов
• Вид оплаты = выбирается нужное значение из списка возможных:
  • «Выставленный счет» — для тех услуг, оплата по которым требует обязательного предварительного расчета и передачи начисления для оплаты в ИС РНиП
  • «Авансовый платеж» — для тех услуг, оплата по которым не предполагается предварительного расчета и передачи начисления для оплаты в ИС РНиП
  • «Авансовый платеж и выставленный счет» — для тех услуг, по которым возможны оба варианта оплаты.

Через «Добавить» создается только первая услуга, в дальнейшем её можно будет просто размножать, и переименовывать нужные значения, и не придется вводить настройки для каждой услуги отдельно.

1. В нижней части окна, в гриде «Параметры платежа» Далее, в спецификации «Параметры платежа» создаются необходимые параметры для нашей услуги согласно методическим рекомендациям по взаимодействию с ИС РНиП. (!) Все описанные ниже параметры вводятся без кавычек!!!
2. Важно! Если предусматривается формирование начислений из расчетных карточек модуля «Расчет оплаты услуг учреждений», то необходимо указать пользовательскую процедуру для формирования значения в начислениях для каждого обязательного параметра платежа.
   1. НОМЕР ДОГОВОРА:

• Код = «NumDog»
• Наименование для отображения в системе оплаты = «Номер договора»
• Идентификатор плательщика = «Является самостоятельным идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек выставлен
• «Используется при поиске» = чек выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• «Дополнительно» -> «Маска» = «^d{1,20}$»

1. Идентификатор плательщика — СНИЛС

• Код = «UnifiedPayerIdentifier»
• Наименование = «СНИЛС»
• Идентификатор плательщика = «Является самостоятельным идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек выставлен
• «Используется при поиске» = чек выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• «Дополнительно» -> «Маска» = «^1d{11}$»

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ

• Код = «Recipient»
• Наименование = «Наименование получателя»
• Идентификатор плательщика = «Не является идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек выставлен
• «Используется при поиске» = чек НЕ выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• Важно! НОВЫЙ признак – «Не может быть изменен пользователем» = чек выставлен

(иначе система выдаст ошибку «Ошибки проверки:105 Ошибка в описании полного наименования получателя услуги»)

• «Дополнительно» -> «Маска» = не заполняется
• Значение по умолчанию = указывается наименование учреждения и лс подключаемого учреждения, например: «Департамент финансов города Москвы (ГБОУДОД г.Москвы ДМШ им.М.М.Ипполитова-Иванова, л/с 2605642000451601)»

1. СТАТУС ПЛАТЕЛЬЩИКА

• Код = «STATUS»
• Наименование = «Статус Плательщика»
• Идентификатор = «Не является идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек НЕ выставлен
• «Используется при поиске» = чек НЕ выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• «Дополнительно» -> «Маска» = не заполняется
• Значение по умолчанию = «0»

1. ТИП ПЛАТЕЖА

• Код = «PAYMENTTYPE»
• Наименование = «Тип платежа»
• Идентификатор = «Не является идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек НЕ выставлен
• «Используется при поиске» = чек НЕ выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• «Дополнительно» -> «Маска» = не заполняется
• Значение по умолчанию = «0»

1. ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА

• Код = «PURPOSE»
• Наименование = «Основание платежа»
• Идентификатор = «Не является идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек НЕ выставлен
• «Используется при поиске» = чек НЕ выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• «Дополнительно» -> «Маска» = не заполняется
• Значение по умолчанию = «0»

1. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

• Код = «TAXPERIOD»
• Наименование = «Налоговый период»
• Идентификатор = «Не является идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек НЕ выставлен
• «Используется при поиске» = чек НЕ выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• «Дополнительно» -> «Маска» = не заполняется
• Значение по умолчанию = «0»

1. ПОКАЗАТЕЛЬ НОМЕРА ДОКУМЕНТА

• Код = «TAXDOCNUMBER»
• Наименование = «Показатель номера документа»
• Идентификатор = «Не является идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек НЕ выставлен
• «Используется при поиске» = чек НЕ выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• «Дополнительно» -> «Маска» = не заполняется
• Значение по умолчанию = «0»

1. ПОКАЗАТЕЛЬ ДАТЫ ДОКУМЕНТА

• Код = «TAXDOCDATE»
• Наименование = «Показатель даты документа»
• Идентификатор = «Не является идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек НЕ выставлен
• «Используется при поиске» = чек НЕ выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• «Дополнительно» -> «Маска» = не заполняется
• Значение по умолчанию = «0»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

• Код = «Narrative»
• Наименование = «Назначение платежа»
• Идентификатор = «Не является идентификатором»
• «Признак обязательности» = чек выставлен
• «Показывать пользователю» = чек выставлен
• «Используется при поиске» = чек НЕ выставлен
• «Используется при платеже» = чек выставлен
• «Дополнительно» -> «Маска» = не заполняется
• «Дополнительно» -> «Значение по умолчанию» = указывается назначение платежа в соответствии с услугой в этом параметре, например: «Оплата за дополнительные платные образовательные услуги. НДС не облагается»

1. Добавление новых услуг.

Следующие услуги, например такие как «Основные платные образовательные услуги» или «Добровольные пожертвования», могут быть сформированы через действие контекстного меню «Размножение», в результате получаются записи с одинаковыми названиями и одинаковыми параметрами платежа.

• Необходимо в соответствии с добавляемой услугой изменить мнемокод, наименование и описание, для пожертвований указать верный КБК и выбрать нужный вид оплаты
• Для параметра «Назначения платежа» необходимо изменить значение по умолчанию на соответствующее добавляемой услуге
• Для услуги «Добровольные пожертвования» и подобных, необходимо удалить параметры «Номер договора» и «Идентификатор плательщика — СНИЛС»

1. Отправка каталога услуг в ИС РНиП
   1. Действие контекстного меню -> Прочее -> Отправка каталога услуг в ИС РНиП

1. Создание и отправка начисления
   1. В главном меню выбрать пункт «Учет» -> Журнал регистрации начислений

1. Редактирование ранее созданного или добавление нового начисления, обязательные реквизиты:

• Дата начисления
• Поставщик услуг = выбор из справочника контрагентов (это наше учреждение)
• Банковские реквизиты поставщика услуг = выбор из справочника (лицевой счет нашего учреждения)
• Плательщик = выбор из справочника контрагентов (должен быть указан СНИЛС)
• Каталог услуг = выбор из справочника
• Услуга = выбор из каталога услуг
• КБК = заполняется автоматически в соответствии с выбранной услугой
• Сумма начисления
• Назначение платежа

1. Важно! При формировании начислений из расчетных карточек обязательные дополнительные параметры такие как, например «Номер договора» или «СНИЛС» с указанием правильного кода и значения, для возможности поиска плательщиком начисления на портале будут созданы автоматически с помощью пользовательской процедуры, указанной для этих параметров в каталоге услуг

Например, для получения номера лицевого счета из расчетной карточки:

declare

sRESULT PKG_STD.tSTRING;

begin

select LTRIM(S.FACC_PREF) || ‘-‘ || LTRIM(S.FACC_NUMB)

into sRESULT

from PSPAYCARD P, PSPERSCARD S

where P.PERSCARD = S.RN

and P.RN =

;:= sRESULT;

exception

when NO_DATA_FOUND then

PKG_MSG.RECORD_NOT_FOUND(

, ‘ParentPayCards’ );

end;

1. При «ручном» добавлении необходимо указать и обязательные дополнительные параметры, такие как, например «Номер договора» или «СНИЛС» с указанием правильного кода и значения, для возможности поиска плательщиком начисления на портале

1. Отправка начислений осуществляется по одноименному действию контекстного меню в пункте «Прочее». Действие выполняется по отмеченным записям:

Далее выбирается нужный сертификат цифровой подписи, при необходимости вводится пароль:

1. Проверка статуса начислений. Т.к., начиная с версии ИС РНиП 1.16.1, сервис стал работать в асинхронном режиме, в журнал регистрации начислений добавлено новое действие «Проверка статуса начислений». Действие доступно, когда статус отправки любой, кроме «Не отправлено» или при проверке по отмеченным записям.

1. Проверка статуса квитирования/Экспорт квитанции. После того, как начисление отправлено, можно проверять статус квитирования:

1. Принудительное квитирование начисления с отсутствующим платежом. Если платеж по начислению выполнен не через систему ИС РНиП, но известно, что начисление оплачено, то возможно выполнение операции принудительного квитирования с отсутствующим платежом:

1. Принудительное квитирование начисления с платежом. Принудительное квитирование с платежом осуществляется в разделе «Журнал регистрации платежей» по действию «Связать с начислением». Действие выполняется по отмеченным записям и доступно для «авансовых» платежей:

При этом выбираются начисления в статусе отправки «Отправлено» и статусах оплаты «Не оплачено» или «Оплачено частично»:

Принудительно сквитированный платеж получает соответствующий признак:

1. Проверка оплаты начислений осуществляется несколькими способами
   1. По одноименному действию контекстного меню в пункте «Прочее». Действие выполняется по отмеченным записям:

Проверка оплаты отмеченных начислений

1. Массовая проверка поступивших оплат за период:

1. Проверка и загрузка платежей может осуществляться в разделе «Журнал регистрации платежей по действию «Загрузка платежей»

Как только платеж связывается с начислением, он перестает быть авансовым.

1. Все поступившие оплаты отражаются в разделе «Журнал регистрации платежей».

При необходимости есть возможность формирования оплат для отражения в расчетных карточках получателей услуг

1. Предусмотрены дополнительные действия с отправленными начислениями:

1. Внести изменения. Действие доступно для отправленных неоплаченных или частично оплаченных начислений, не сформированных из расчетных карточек. При выполнении действия статус отправки меняется на «Не отправлено», редакция меняет состояние на «Измененное». После этого начисление можно редактировать и опять отправлять.
2. Аннулировать. Действие доступно для отправленных и неоплаченных начислений, не сформированных из расчетных карточек. При выполнении действия статус отправки меняется на «Не отправлено», редакция меняет состояние на «Аннулированное».
3. Деаннулировать. Действие доступно для отправленных аннулированных начислений. При выполнении действия статус отправки меняется на «Не отправлено», редакция меняет состояние на «Деаннулированное».